盛美上海现金流表
14.64亿
营业现金流
-4.78亿
投资现金流
4.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 盛美上海现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.71 亿 | 34.03 亿 | 15.62 亿 | 15.23 亿 | 26.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.89 亿 | -2.69 亿 | -4.27 亿 | 12.16 亿 | 14.64 亿 |
| 现金流入 | 18.31 亿 | 32.59 亿 | 38.75 亿 | 58.94 亿 | 62.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.28 亿 | 28.24 亿 | 34.89 亿 | 55.88 亿 | 58.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.84 亿 | 0.38 亿 | 0.95 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流出 | 20.2 亿 | 35.27 亿 | 43.02 亿 | 46.77 亿 | 47.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.74 亿 | 28.61 亿 | 31.44 亿 | 34.54 亿 | 33.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.03 亿 | 3.77 亿 | 5.67 亿 | 7.15 亿 | 7.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 653.77 万 | 0.32 亿 | 1.42 亿 | 0.64 亿 | 1.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 2.58 亿 | 4.48 亿 | 4.44 亿 | 5.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -18.84 亿 | 5.42 亿 | -4.9 亿 | -4.78 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 12.88 亿 | 4.65 亿 | 3.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 11.54 亿 | 3.9 亿 | 3.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 753.63 万 | 1.34 亿 | 0.75 亿 | 0.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 2.3 万 | 21.74 万 | 1.08 万 | 5.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 19.16 亿 | 7.46 亿 | 9.55 亿 | 8.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 6.86 亿 | 3.98 亿 | 5.74 亿 | 6.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,000.0 万 | 12.31 亿 | 3.41 亿 | 3.79 亿 | 2.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 607.28 万 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.95 亿 | 2.73 亿 | -1.64 亿 | 3.78 亿 | 4.52 亿 |
| 现金流入 | 37.02 亿 | 3.9 亿 | 4.49 亿 | 9.69 亿 | 12.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 35.11 亿 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 1.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.07 亿 | 1.17 亿 | 6.13 亿 | 5.91 亿 | 7.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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