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盛美上海现金流表

3.98亿

营业现金流

1.67亿

投资现金流

2.06亿

融资现金流

现金流表详细项

盛美上海现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.4 亿 2.71 亿 34.03 亿 15.62 亿 15.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 -1.89 亿 -2.69 亿 -4.27 亿 3.98 亿
现金流入 10.74 亿 18.31 亿 32.59 亿 38.75 亿 50.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.66 亿 16.28 亿 28.24 亿 34.89 亿 47.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.83 亿 0.84 亿 0.38 亿 0.27 亿
现金流出 11.62 亿 20.2 亿 35.27 亿 43.02 亿 46.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.34 亿 15.74 亿 28.61 亿 31.44 亿 32.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 2.03 亿 3.77 亿 5.67 亿 7.15 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 653.77 万 0.32 亿 1.42 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 2.37 亿 2.58 亿 4.48 亿 5.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.6 亿 -0.7 亿 -18.84 亿 5.42 亿 1.67 亿
现金流入 2.53 亿 0.0 元 0.32 亿 12.88 亿 9.31 亿
+收回投资收到的现金 2.42 亿 0.0 元 0.24 亿 11.54 亿 8.53 亿
+取得投资收益收到的现金 367.1 万 0.0 元 753.63 万 1.34 亿 0.78 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,721.0 元 0.0 元 2.3 万 21.74 万 22.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 740.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.13 亿 0.7 亿 19.16 亿 7.46 亿 7.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.55 亿 0.6 亿 6.86 亿 3.98 亿 5.51 亿
-投资支付的现金 1.21 亿 1,000.0 万 12.31 亿 3.41 亿 2.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 607.28 万 607.28 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.89 亿 33.95 亿 2.73 亿 -1.64 亿 2.06 亿
现金流入 3.4 亿 37.02 亿 3.9 亿 4.49 亿 8.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 35.11 亿 0.0 元 0.27 亿 563.49 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.4 亿 1.9 亿 3.9 亿 4.22 亿 8.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 3.07 亿 1.17 亿 6.13 亿 6.1 亿
-偿还债务所支付的现金 1.33 亿 2.65 亿 0.8 亿 4.06 亿 2.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 644.23 万 0.11 亿 0.11 亿 1.8 亿 2.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -894.21 万 -470.16 万 0.4 亿 947.99 万 -0.23 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.69 亿 31.31 亿 -18.4 亿 -0.39 亿 7.47 亿
期末现金及现金等价物余额 2.71 亿 34.03 亿 15.62 亿 15.23 亿 22.71 亿


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