资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.3 | 56.7 | 20.8 | 17.1 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 8.6 | 13.0 | 16.3 | 17.5 | |
| 存货（%） | 32.8 | 22.8 | 32.9 | 40.2 | 38.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.1 | 7.5 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 75.9 | 91.6 | 77.1 | 77.8 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.1 | 8.4 | 22.9 | 22.2 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 11.6 | 11.8 | 15.3 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 20.0 | 29.3 | 29.5 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 4.1 | 3.1 | 4.3 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 76.0 | 67.6 | -- | 63.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 6.5 | 9.2 | 10.2 | 9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.9 | 9.1 | 12.9 | 15.2 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.0 | 8.6 | 10.7 | 13.8 | 13.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.2 | 65.2 | 165.3 | 221.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.1 | 2.3 | |
| 毛利率（%) | 43.8 | 42.5 | 48.9 | 52.0 | 48.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 16.5 | 24.9 | 24.8 | 20.1 | |
| 营业费用率（%） | 32.7 | 31.5 | 23.1 | 28.7 | 28.2 | |
| 净利率（%) | 19.5 | 16.4 | 23.3 | 23.4 | 19.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 16.9 | 8.1 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 381.5 | 493.2 | 616.0 | 771.4 | 668.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.4 | 89.9 | 102.2 | 124.7 | 115.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 297.1 | 403.3 | 513.8 | 646.7 | 553.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.2 | 200.9 | 210.7 | 239.8 | 205.2 | |
| 缺钱天数（天） | 241.3 | 292.2 | 405.3 | 531.6 | 463.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | 60.9 | 77.3 | 35.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.6 | 20.3 | 167.5 | 34.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.4 | 359.1 | 14.7 | 16.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.8 | 331.3 | 116.9 | 127.3 | 134.6 | |
| 流动比率（%） | 235.8 | 459.2 | 262.9 | 263.7 | 262.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 33.1 | ∞ | ∞ | 54.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 24.0 | 32.4 | 33.8 | 36.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 6792.0 | 1047.2 | 494.1 | 481.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.6 | -15.0 | -11.2 | -14.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -16.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.9 | -9.8 | -6.7 | -15.1 | -- |
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