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三友医疗现金流表

1.06亿

营业现金流

-2.74亿

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

三友医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 2.62 亿 3.82 亿 3.4 亿 6.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.78 亿 1.45 亿 1.56 亿 2.67 亿 1.06 亿
现金流入 4.39 亿 6.57 亿 7.46 亿 7.83 亿 5.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.12 亿 6.18 亿 7.06 亿 7.26 亿 5.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.58 亿 0.37 亿
现金流出 3.62 亿 5.12 亿 5.9 亿 5.16 亿 4.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.6 亿 0.66 亿 0.64 亿 1.63 亿 2.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.8 亿 1.07 亿 1.15 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.7 亿 1.19 亿 0.72 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 2.96 亿 3.01 亿 1.67 亿 1.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.3 亿 0.12 亿 -1.56 亿 0.69 亿 -2.74 亿
现金流入 24.61 亿 28.32 亿 15.3 亿 2.35 亿 4.81 亿
+收回投资收到的现金 24.4 亿 28.15 亿 15.22 亿 2.33 亿 4.8 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 0.16 亿 888.19 万 107.98 万 119.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 207.0 元 37.12 万 0.0 元 15.28 万 15.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 32.91 亿 28.2 亿 16.87 亿 1.66 亿 7.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 0.92 亿 1.38 亿 0.26 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 32.6 亿 24.59 亿 15.47 亿 1.09 亿 7.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.68 亿 97.01 万 0.3 亿 0.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.78 亿 -0.37 亿 -0.42 亿 -0.23 亿 -0.39 亿
现金流入 9.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 9.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 248.59 万
现金流出 0.17 亿 0.37 亿 0.42 亿 0.23 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.36 亿 0.37 亿 0.19 亿 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 146.11 万 452.47 万 355.4 万 501.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -32.87 万 -10.35 万 19.25 万 44.42 万 377.23 万
现金及现金等价物净增加额 2.25 亿 1.2 亿 -0.42 亿 3.14 亿 -2.03 亿
期末现金及现金等价物余额 2.62 亿 3.82 亿 3.4 亿 6.54 亿 4.51 亿


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