资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.3 | 38.0 | 24.3 | 29.8 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 11.8 | 12.7 | 12.6 | 2.7 | 3.1 | |
| 存货（%） | 5.6 | 6.1 | 7.1 | 7.8 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 57.6 | 45.4 | 41.8 | 38.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 15.8 | 14.4 | 13.9 | 16.8 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 42.4 | 54.6 | 58.2 | 61.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.9 | 6.2 | 6.6 | 4.5 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 7.5 | 11.8 | 11.2 | 8.6 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.7 | 86.9 | 87.3 | -- | 89.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 10.6 | 9.7 | 5.1 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 11.6 | 10.8 | 5.1 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 11.7 | 11.1 | 5.3 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.2 | 105.8 | 111.1 | 56.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 90.9 | 90.5 | 90.2 | 80.0 | 72.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.4 | 34.4 | 35.3 | 26.2 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 60.6 | 62.7 | 59.3 | 52.7 | 58.7 | |
| 净利率（%) | 30.4 | 32.9 | 31.4 | 24.7 | 10.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.9 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 997.6 | 833.4 | 940.0 | 789.5 | 687.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 171.1 | 138.4 | 148.5 | 133.5 | 70.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 826.5 | 695.0 | 791.5 | 655.9 | 616.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 683.8 | 616.5 | 770.9 | 485.4 | 230.9 | |
| 缺钱天数（天） | 313.8 | 216.9 | 169.1 | 304.1 | 456.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 52.0 | 9.4 | -29.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.2 | 56.5 | 12.3 | -47.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 250.4 | 13.2 | 10.2 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1072.8 | 430.7 | 330.1 | 395.8 | 326.8 | |
| 流动比率（%） | 1151.6 | 489.8 | 405.8 | 486.7 | 440.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.3 | 13.1 | 12.7 | 9.7 | 10.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 993.4 | 704.8 | 575.6 | 611.3 | 623.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.0 | 61.7 | 63.7 | 137.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 124.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.9 | 6.1 | 5.9 | 11.8 | -- |
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