.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

虹软科技现金流表

1.07亿

营业现金流

-9.31亿

投资现金流

-1.49亿

融资现金流

现金流表详细项

虹软科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.1 亿 8.68 亿 8.72 亿 16.51 亿 19.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 1.91 亿 0.45 亿 2.56 亿 1.07 亿
现金流入 6.48 亿 7.13 亿 6.14 亿 9.57 亿 8.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.92 亿 6.66 亿 5.51 亿 8.43 亿 7.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.33 亿 0.49 亿 0.88 亿 0.72 亿
现金流出 5.2 亿 5.22 亿 5.69 亿 7.01 亿 7.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.53 亿 0.39 亿 0.28 亿 0.19 亿 0.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.0 亿 3.22 亿 3.67 亿 4.2 亿 4.68 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.92 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 0.96 亿 1.01 亿 1.7 亿 1.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 1.52 亿 7.74 亿 0.44 亿 -9.31 亿
现金流入 40.55 亿 46.38 亿 33.53 亿 9.41 亿 14.82 亿
+收回投资收到的现金 40.0 亿 45.94 亿 33.21 亿 9.33 亿 14.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.55 亿 0.44 亿 0.32 亿 736.44 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.89 万 832.0 元 4.73 万 9,646.0 元 10.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 42.6 亿 44.87 亿 25.79 亿 8.97 亿 24.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 1.71 亿 1.27 亿 0.78 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 41.51 亿 43.12 亿 24.52 亿 8.18 亿 23.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 477.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -3.28 亿 -0.89 亿 -0.36 亿 -1.49 亿
现金流入 986.18 万 796.75 万 779.27 万 0.28 亿 0.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 328.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 328.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 986.18 万 468.45 万 779.27 万 0.28 亿 0.27 亿
现金流出 0.47 亿 3.35 亿 0.97 亿 0.63 亿 1.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 1.05 亿 0.8 亿 0.5 亿 1.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 611.56 万 2.3 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.27 亿 -0.11 亿 0.49 亿 0.12 亿 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.41 亿 359.36 万 7.79 亿 2.76 亿 -9.91 亿
期末现金及现金等价物余额 8.68 亿 8.72 亿 16.51 亿 19.26 亿 9.36 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号