资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 76.5 | 69.5 | 70.3 | 61.1 | 57.5 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 6.6 | 8.8 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 3.4 | 5.7 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 83.2 | 76.4 | 78.0 | 74.1 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.8 | 23.6 | 22.0 | 25.9 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 12.5 | 13.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.3 | 86.5 | -- | 90.0 | 87.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 1.9 | 2.9 | 5.8 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 2.3 | 3.4 | 6.6 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 1.5 | 1.6 | 4.8 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.7 | 16.0 | 26.3 | 50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 91.9 | 88.5 | 90.3 | 90.4 | 88.8 | |
| 营业利润率（%) | 26.7 | 12.2 | 16.1 | 24.9 | 28.4 | |
| 营业费用率（%） | 72.1 | 80.5 | 76.8 | 68.6 | 70.8 | |
| 净利率（%) | 24.1 | 10.7 | 13.2 | 21.7 | 26.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.5 | 2.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 217.7 | 175.2 | 139.9 | 125.6 | 140.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 5.4 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.2 | 95.5 | 64.6 | 67.5 | 90.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 105.4 | 79.7 | 75.4 | 58.1 | 50.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.8 | 7.5 | 5.9 | 9.1 | 36.9 | |
| 缺钱天数（天） | 169.9 | 167.7 | 134.0 | 116.5 | 103.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | -7.2 | 26.1 | 21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.2 | -57.6 | 65.9 | 88.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.7 | 1.5 | 3.6 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 658.4 | 592.3 | 577.3 | 801.8 | 640.3 | |
| 流动比率（%） | 672.5 | 610.5 | 580.8 | 805.4 | 643.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 10.0 | 12.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 766.6 | 606.7 | 625.5 | 663.3 | 668.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.0 | 12.0 | 61.0 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 104.9 | 66.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.7 | -2.0 | 7.1 | -6.0 | -- |
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