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嘉必优现金流表

1.73亿

营业现金流

-2.44亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉必优现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.44 亿 8.45 亿 6.57 亿 4.91 亿 2.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.46 亿 1.03 亿 1.76 亿 0.69 亿 1.73 亿
现金流入 4.06 亿 3.94 亿 4.99 亿 4.85 亿 5.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.45 亿 3.42 亿 4.42 亿 4.37 亿 5.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.52 亿 0.56 亿 0.48 亿 0.48 亿
现金流出 2.6 亿 2.9 亿 3.22 亿 4.16 亿 3.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 1.37 亿 1.76 亿 2.29 亿 1.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.68 亿 0.76 亿 0.88 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.49 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.46 亿 0.44 亿 0.51 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -2.5 亿 -3.39 亿 -2.87 亿 -2.44 亿
现金流入 6.19 亿 6.18 亿 5.26 亿 2.61 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.12 亿 868.67 万 749.19 万 436.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.49 万 19.19 万 15.98 万 26.96 万 25.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.0 亿 6.06 亿 5.17 亿 2.53 亿 2.53 亿
现金流出 7.0 亿 8.68 亿 8.64 亿 5.48 亿 2.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 1.73 亿 2.49 亿 2.98 亿 2.57 亿
-投资支付的现金 0.57 亿 0.89 亿 0.75 亿 0.3 亿 -1.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.1 亿 6.06 亿 5.4 亿 2.2 亿 2.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.64 亿 -0.39 亿 -0.11 亿 -0.34 亿 -0.49 亿
现金流入 0.0 元 0.31 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 147.0 万 0.0 元 0.23 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 147.0 万 0.0 元 0.17 亿 0.17 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿 0.11 亿 0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.64 亿 0.71 亿 0.41 亿 0.68 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.3 亿 0.0 元 0.3 亿 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.4 亿 0.4 亿 0.37 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 394.84 万 96.95 万 98.59 万 135.2 万 62.98 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -93.69 万 -181.32 万 702.37 万 146.16 万 136.1 万
现金及现金等价物净增加额 51.91 万 -1.88 亿 -1.66 亿 -2.51 亿 -1.18 亿
期末现金及现金等价物余额 8.45 亿 6.57 亿 4.91 亿 2.4 亿 1.21 亿


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