资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.3 | 46.7 | 32.7 | 14.9 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 10.1 | 12.3 | 13.4 | 16.5 | 17.3 | |
| 存货（%） | 4.7 | 5.2 | 5.1 | 7.0 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 68.7 | 56.3 | 44.0 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 31.3 | 43.7 | 56.0 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.2 | 6.7 | 4.4 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 3.8 | 4.1 | 11.2 | 7.0 | 6.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.7 | 95.4 | 88.5 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 9.3 | 4.0 | 5.4 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 9.5 | 4.6 | 6.3 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 9.5 | 3.5 | 5.8 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.4 | 126.7 | 65.1 | 69.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 55.0 | 50.1 | 42.1 | 42.4 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | 38.4 | 33.4 | 11.8 | 18.4 | 22.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 19.7 | 18.8 | 20.8 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 41.7 | 37.4 | 14.2 | 19.5 | 21.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 310.6 | 311.2 | 280.0 | 336.8 | 345.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.9 | 165.1 | 166.2 | 198.2 | 193.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 164.7 | 146.1 | 113.8 | 138.5 | 151.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.3 | 58.3 | 101.0 | 127.2 | 77.1 | |
| 缺钱天数（天） | 256.3 | 252.9 | 179.0 | 209.6 | 268.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.8 | 8.5 | 23.4 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.7 | -5.7 | -56.4 | 59.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.9 | 4.4 | 3.1 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1981.6 | 1488.0 | 412.1 | 530.3 | 500.9 | |
| 流动比率（%） | 2146.7 | 1659.4 | 502.9 | 630.5 | 622.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 63.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.3 | 4.6 | 11.5 | 7.3 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 889.9 | 580.1 | 296.3 | 233.7 | 209.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 278.8 | 172.3 | 97.8 | 61.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 60.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 2.3 | 9.5 | 0.1 | -- |
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