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瑞松科技现金流表

1.25亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞松科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 4.9 亿 3.99 亿 3.57 亿 3.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.61 亿 -0.5 亿 0.92 亿 1.25 亿
现金流入 10.65 亿 9.61 亿 10.15 亿 11.4 亿 9.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.48 亿 9.0 亿 9.62 亿 10.94 亿 9.47 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 0.57 亿 0.51 亿 0.41 亿 0.41 亿
现金流出 10.53 亿 10.21 亿 10.65 亿 10.48 亿 8.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.03 亿 8.19 亿 8.22 亿 7.81 亿 5.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.83 亿 0.98 亿 1.29 亿 1.48 亿 1.55 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.48 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 0.71 亿 0.86 亿 0.71 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -0.14 亿 -0.48 亿 -777.07 万 -0.17 亿
现金流入 1.46 亿 1.3 亿 10.17 万 1.15 万 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 38.49 万 10.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.91 万 4.46 万 10.17 万 1.15 万 228.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.45 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
现金流出 1.64 亿 1.44 亿 0.48 亿 778.22 万 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.14 亿 0.13 亿 751.26 万 0.15 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.35 亿 26.95 万 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.45 亿 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.57 亿 -0.16 亿 0.55 亿 -0.47 亿 -0.21 亿
现金流入 4.96 亿 0.93 亿 1.74 亿 1.05 亿 0.73 亿
+吸收投资收到的现金 4.19 亿 0.0 元 230.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 230.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.78 亿 0.88 亿 1.05 亿 1.0 亿 0.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.67 亿 550.0 万 318.62 万
现金流出 2.4 亿 1.09 亿 1.19 亿 1.52 亿 0.94 亿
-偿还债务所支付的现金 2.07 亿 0.82 亿 0.92 亿 1.26 亿 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 732.86 万 0.11 亿 0.11 亿 131.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -364.0 元 -3,201.0 元 -1,226.0 元 -872.0 元 -876.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.51 亿 -0.9 亿 -0.42 亿 0.37 亿 0.86 亿
期末现金及现金等价物余额 4.9 亿 3.99 亿 3.57 亿 3.94 亿 4.8 亿


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