瑞松科技现金流表
1.38亿
营业现金流
-0.25亿
投资现金流
-0.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞松科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.9 亿 | 3.99 亿 | 3.57 亿 | 3.94 亿 | 4.06 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.61 亿 | -0.5 亿 | 0.92 亿 | 0.59 亿 | 1.38 亿 |
| 现金流入 | 9.61 亿 | 10.15 亿 | 11.4 亿 | 9.4 亿 | 9.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.0 亿 | 9.62 亿 | 10.94 亿 | 9.04 亿 | 9.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.51 亿 | 0.41 亿 | 0.33 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 10.21 亿 | 10.65 亿 | 10.48 亿 | 8.8 亿 | 8.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.19 亿 | 8.22 亿 | 7.81 亿 | 5.78 亿 | 5.41 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.29 亿 | 1.48 亿 | 1.54 亿 | 1.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.48 亿 | 0.52 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.71 亿 | 0.86 亿 | 0.71 亿 | 0.96 亿 | 0.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.14 亿 | -0.48 亿 | -777.07 万 | -0.28 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 1.3 亿 | 10.17 万 | 1.15 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.21 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.99 万 | 3.99 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.46 万 | 10.17 万 | 1.15 万 | 260.35 万 | 257.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 1.44 亿 | 0.48 亿 | 778.22 万 | 0.4 亿 | 0.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 751.26 万 | 0.2 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 26.95 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | 0.55 亿 | -0.47 亿 | -0.19 亿 | -0.35 亿 |
| 现金流入 | 0.93 亿 | 1.74 亿 | 1.05 亿 | 0.83 亿 | 0.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 230.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 230.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.09 亿 | 1.19 亿 | 1.52 亿 | 1.02 亿 | 1.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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