资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 28.3 | 26.9 | 26.4 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 12.5 | 12.9 | 12.2 | 14.0 | |
| 存货（%） | 9.6 | 11.3 | 14.5 | 16.2 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 73.5 | 74.4 | 73.2 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 26.5 | 25.6 | 26.8 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 17.8 | 24.7 | 20.8 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 36.6 | 46.8 | 41.7 | 39.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 59.4 | 50.0 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 1.6 | -5.0 | 3.1 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 3.0 | -6.9 | 5.6 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 1.9 | 0.0 | 5.0 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.9 | 41.9 | -130.7 | 80.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 16.3 | 15.8 | 16.9 | 18.0 | 19.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.6 | 3.2 | -8.6 | 5.3 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 12.1 | 16.5 | 16.0 | 15.9 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 2.8 | -8.5 | 5.2 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 136.5 | 152.0 | 181.1 | 194.6 | 188.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.3 | 73.9 | 79.3 | 78.3 | 75.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 4.7 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 54.2 | 78.2 | 101.9 | 116.4 | 113.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.6 | 131.5 | 160.3 | 173.2 | 128.8 | |
| 缺钱天数（天） | -23.1 | 20.5 | 20.8 | 21.4 | 59.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 19.6 | 8.0 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.1 | -42.9 | -415.0 | 162.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 83.5 | 1.2 | -9.7 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.4 | 158.6 | 119.2 | 136.6 | 150.0 | |
| 流动比率（%） | 201.1 | 201.1 | 159.1 | 175.3 | 185.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 40.6 | 50.0 | 45.2 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.2 | 307.3 | 288.3 | 312.9 | 319.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | -10.0 | -6.0 | 13.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 84.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.7 | -16.1 | -17.8 | -6.1 | -- |
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