爱科科技现金流表
1.2亿
营业现金流
-0.18亿
投资现金流
-0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 爱科科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 2.14 亿 | 2.56 亿 | 2.76 亿 | 3.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 0.34 亿 | 0.82 亿 | 0.72 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流入 | 3.64 亿 | 3.33 亿 | 4.16 亿 | 4.84 亿 | 5.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.33 亿 | 3.03 亿 | 3.79 亿 | 4.45 亿 | 4.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 614.08 万 | 840.79 万 | 0.14 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 3.42 亿 | 2.99 亿 | 3.35 亿 | 4.12 亿 | 4.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.32 亿 | 1.91 亿 | 2.09 亿 | 2.56 亿 | 2.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.63 亿 | 0.67 亿 | 0.65 亿 | 0.88 亿 | 1.08 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.28 亿 | 0.24 亿 | 0.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.44 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.83 亿 | 0.37 亿 | -0.47 亿 | 745.45 万 | -0.18 亿 |
| 现金流入 | 6.24 亿 | 3.86 亿 | 1.87 亿 | 4.52 亿 | 5.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.24 亿 | 3.86 亿 | 1.86 亿 | 4.52 亿 | 5.02 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -103.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 5.61 万 | 36.46 万 | 5.78 万 | 5.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.06 亿 | 3.48 亿 | 2.34 亿 | 4.45 亿 | 5.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.27 亿 | 618.69 万 | 0.12 亿 | 342.61 万 | 415.34 万 |
| -投资支付的现金 | 6.79 亿 | 3.42 亿 | 2.22 亿 | 4.29 亿 | 5.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 144.05 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.2 亿 | -0.37 亿 | -0.17 亿 | -0.55 亿 | -0.26 亿 |
| 现金流入 | 2.55 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 0.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.55 亿 | 298.36 万 | 0.0 元 | 763.49 万 | 19.28 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.35 亿 | 0.6 亿 | 0.17 亿 | 0.93 亿 | 0.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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