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爱科科技现金流表

0.78亿

营业现金流

-4.8百万

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

爱科科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.05 亿 0.57 亿 2.14 亿 2.56 亿 2.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.6 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.82 亿 0.78 亿
现金流入 2.56 亿 3.64 亿 3.33 亿 4.16 亿 4.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.32 亿 3.33 亿 3.03 亿 3.79 亿 4.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 888.18 万 614.08 万 840.79 万 0.14 亿 0.17 亿
现金流出 1.96 亿 3.42 亿 2.99 亿 3.35 亿 3.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.16 亿 2.32 亿 1.91 亿 2.09 亿 2.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 0.63 亿 0.67 亿 0.65 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.28 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -0.83 亿 0.37 亿 -0.47 亿 -479.66 万
现金流入 1.45 亿 6.24 亿 3.86 亿 1.87 亿 3.65 亿
+收回投资收到的现金 1.45 亿 6.24 亿 3.86 亿 1.86 亿 3.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 39.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.96 万 0.0 元 5.61 万 36.46 万 36.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.14 亿 7.06 亿 3.48 亿 2.34 亿 3.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.27 亿 618.69 万 0.12 亿 808.94 万
-投资支付的现金 1.84 亿 6.79 亿 3.42 亿 2.22 亿 3.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 2.2 亿 -0.37 亿 -0.17 亿 -0.28 亿
现金流入 0.17 亿 2.55 亿 0.23 亿 0.0 元 0.17 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.55 亿 298.36 万 0.0 元 744.21 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.17 亿 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.35 亿 0.6 亿 0.17 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 212.69 万 0.2 亿 0.0 元 4.85 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.15 亿 0.16 亿 0.14 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 420.28 万 0.18 亿 0.24 亿 319.05 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -314.38 万 -185.81 万 718.53 万 222.93 万 -587.1 万
现金及现金等价物净增加额 -0.48 亿 1.58 亿 0.42 亿 0.2 亿 0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 0.57 亿 2.14 亿 2.56 亿 2.76 亿 3.18 亿


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