资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.1 | 44.2 | 50.6 | 48.0 | 54.2 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 9.6 | 11.6 | 14.0 | 11.7 | |
| 存货（%） | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 14.1 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 4.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 76.2 | 79.0 | 80.8 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 23.8 | 21.0 | 19.2 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 4.9 | 6.4 | 5.4 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 14.7 | 12.5 | 15.1 | 15.4 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 85.7 | -- | 83.0 | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 7.2 | 11.2 | 9.1 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 8.6 | 13.3 | 10.9 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 6.2 | 12.0 | 9.2 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 112.5 | 85.0 | 140.7 | 106.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 43.9 | 43.7 | 43.8 | 42.3 | 41.9 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | 16.9 | 21.7 | 16.7 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 28.2 | 27.5 | 23.2 | 25.5 | 31.7 | |
| 净利率（%) | 16.7 | 15.3 | 19.6 | 14.8 | 11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 217.9 | 292.1 | 248.7 | 229.2 | 257.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.0 | 69.2 | 68.1 | 76.7 | 84.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 162.9 | 222.9 | 180.6 | 152.5 | 172.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.5 | 81.6 | 64.6 | 61.2 | 77.8 | |
| 缺钱天数（天） | 126.4 | 210.5 | 184.1 | 168.0 | 179.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.2 | -6.8 | 29.3 | 17.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.9 | -10.3 | 65.6 | -9.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 111.2 | 2.8 | 11.5 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 398.6 | 432.2 | 421.2 | 433.4 | 344.9 | |
| 流动比率（%） | 533.2 | 607.3 | 523.7 | 525.1 | 424.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 14.3 | 16.5 | 17.0 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 538.3 | 563.0 | 603.5 | 650.0 | 676.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 43.3 | 75.8 | 61.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 98.8 | 118.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.5 | -4.7 | 10.6 | -3.3 | -- |
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