资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.5 50.1 44.2 50.6 45.9
应收款项(%) 12.5 8.4 9.6 11.6 13.9
存货(%) 16.7 16.2 16.5 15.5 16.9
其他流动资产(%) 2.5 2.2 4.7 0.4 0.5
流动资产(%) 63.6 78.2 76.2 79.0 80.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
非流动资产(%) 36.4 21.8 23.8 21.0 19.1
负债
应付款项(%) 13.0 7.1 4.9 6.4 6.1
流动负债(%) 24.5 14.7 12.5 15.1 19.9
非流动负债(%) 4.7 2.1 1.8 1.4 1.8
权益
股东权益(%) 70.7 83.2 85.7 -- 78.3
权益乘数(倍) 1.5 1.3 1.2 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 14.6 10.9 7.2 11.2 10.0
ROE=净资产收益率(%) 22.0 13.9 8.6 13.3 12.4
ROIC=资本回报率(%) 22.3 14.0 6.2 12.0 12.3
税前纯益占实收资本(%) 123.1 112.5 85.0 140.7 --
EPS=每股收益(元) 1.1 1.0 0.8 1.3 1.0
毛利率(%) 48.8 43.9 43.7 43.8 43.7
营业利润率(%) 23.6 17.6 16.9 21.7 17.9
营业费用率(%) 27.5 28.2 27.5 23.2 28.0
净利率(%) 22.0 16.7 15.3 19.6 16.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7 0.5 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) -- 3.3 3.0 3.9 4.6
完整生意周期(天) 243.7 217.9 292.1 248.7 258.9
应收款项周转率(次/年) 5.5 6.6 5.3 5.4 4.8
应收款项周转天数(天) 66.7 55.0 69.2 68.1 76.4
存货周转率(次/年) 2.1 2.2 1.6 2.0 2.0
存货周转天数(天) 177.1 162.9 222.9 180.6 182.5
应付款项周转天数(天) 159.2 91.5 81.6 64.6 61.7
缺钱天数(天) 84.6 126.4 210.5 184.1 197.2
成长能力
营收增长率(%) 5.4 43.2 -6.8 29.3 --
营业利润增长率(%) 4.9 6.9 -10.3 65.6 --
净资本增长率(%) 24.7 111.2 2.8 11.5 --
偿债能力
速动比率(%) 176.7 398.6 432.2 421.2 322.1
流动比率(%) 259.0 533.2 607.3 523.7 406.9
利息保障倍数(倍) 15.1 56.3
财务结构
负债占资产比率(%) 29.3 16.8 14.3 16.5 21.7
长期资金占重资产比率(%) 277.3 538.3 563.0 603.5 620.1
现金能力
现金流量比率(%) 69.6 23.9 43.3 75.8 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 98.8 --
现金再投资比率(%) 3.1 -2.5 -4.7 10.6 --