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世华科技现金流表

1.8亿

营业现金流

-2.2亿

投资现金流

-1.69亿

融资现金流

现金流表详细项

世华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.9 亿 4.92 亿 1.85 亿 2.18 亿 2.99 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.74 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.71 亿 1.8 亿
现金流入 3.15 亿 5.15 亿 5.68 亿 5.88 亿 7.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.1 亿 4.7 亿 5.5 亿 5.73 亿 7.04 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 492.22 万 0.28 亿 809.93 万 0.12 亿 769.06 万
现金流出 2.41 亿 3.32 亿 3.94 亿 4.16 亿 5.59 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.27 亿 1.73 亿 2.1 亿 2.15 亿 3.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.75 亿 0.85 亿 0.99 亿 1.19 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.64 亿 0.78 亿 0.79 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.17 亿 -4.55 亿 -1.24 亿 -4.39 亿 -2.2 亿
现金流入 7.68 亿 3.87 亿 6.9 亿 12.78 亿 11.89 亿
+收回投资收到的现金 7.64 亿 3.81 亿 6.84 亿 12.59 亿 11.6 亿
+取得投资收益收到的现金 390.77 万 518.74 万 641.23 万 0.19 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.09 万 103.79 万 2.81 万 64.4 万 63.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.85 亿 8.42 亿 8.15 亿 17.17 亿 14.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.57 亿 1.43 亿 1.74 亿 2.91 亿 2.89 亿
-投资支付的现金 10.28 亿 6.99 亿 6.41 亿 14.26 亿 11.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.46 亿 -0.34 亿 -0.2 亿 3.48 亿 -1.69 亿
现金流入 7.19 亿 0.0 元 165.1 万 4.86 亿 0.46 亿
+吸收投资收到的现金 7.19 亿 0.0 元 165.1 万 3.84 亿 -600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.74 亿 0.52 亿
现金流出 0.73 亿 0.34 亿 0.22 亿 1.37 亿 2.15 亿
-偿还债务所支付的现金 0.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.34 亿 0.21 亿 0.97 亿 0.94 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 7.06 万 133.07 万 0.13 亿 0.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -76.38 万 -43.4 万 312.42 万 45.47 万 -11.69 万
现金及现金等价物净增加额 4.02 亿 -3.07 亿 0.33 亿 0.81 亿 -2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 4.92 亿 1.85 亿 2.18 亿 2.99 亿 0.9 亿


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