资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.8 | 13.8 | 14.8 | 14.4 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 12.7 | 10.9 | 8.7 | 14.5 | |
| 存货（%） | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 30.6 | 39.8 | 44.9 | 42.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 69.4 | 60.2 | 55.1 | 57.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 4.4 | 2.2 | 8.1 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 6.8 | 3.9 | 9.3 | 7.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.7 | 93.2 | 96.1 | -- | 92.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.4 | 14.6 | 13.2 | 10.9 | 11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.9 | 15.8 | 13.9 | 11.7 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 15.6 | 13.6 | 11.6 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.7 | 125.1 | 103.4 | 89.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 63.3 | 61.3 | 60.2 | 58.9 | 56.4 | |
| 营业利润率（%) | 45.9 | 46.8 | 46.4 | 44.3 | 40.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 19.8 | 17.5 | 19.4 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 39.2 | 43.3 | 40.1 | 37.8 | 34.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 211.7 | 220.6 | 222.4 | 221.6 | 242.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.6 | 135.5 | 130.6 | 122.3 | 142.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 84.0 | 85.2 | 91.8 | 99.3 | 100.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.4 | 133.7 | 90.5 | 174.3 | 126.3 | |
| 缺钱天数（天） | 15.2 | 86.9 | 131.9 | 47.3 | 116.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 36.5 | 29.3 | 8.7 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.9 | 31.7 | 7.8 | 5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 296.2 | 14.3 | 13.4 | 33.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 742.7 | 391.6 | 669.6 | 451.1 | 529.8 | |
| 流动比率（%） | 798.2 | 451.5 | 1032.5 | 485.0 | 597.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.3 | 6.8 | 3.9 | 9.3 | 7.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 528.5 | 410.7 | 428.5 | 326.8 | 279.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 85.8 | 201.3 | 307.1 | 88.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | 11.9 | 10.8 | 1.8 | -- |
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