福昕软件现金流表
-0.72亿
营业现金流
1.69亿
投资现金流
1.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 福昕软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.93 亿 | 6.75 亿 | 3.29 亿 | 7.12 亿 | 7.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | -0.38 亿 | -0.64 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 6.04 亿 | 6.49 亿 | 7.24 亿 | 8.33 亿 | 8.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.79 亿 | 6.3 亿 | 6.83 亿 | 7.91 亿 | 8.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流出 | 5.52 亿 | 5.92 亿 | 7.62 亿 | 8.97 亿 | 9.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.11 亿 | 0.27 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.97 亿 | 3.58 亿 | 4.61 亿 | 5.49 亿 | 5.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.51 亿 | 0.69 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 1.75 亿 | 2.3 亿 | 2.59 亿 | 2.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.15 亿 | -2.07 亿 | 4.43 亿 | 1.47 亿 | 1.69 亿 |
| 现金流入 | 82.68 亿 | 68.57 亿 | 63.77 亿 | 76.14 亿 | 67.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 82.0 亿 | 68.04 亿 | 63.22 亿 | 75.81 亿 | 66.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,064.0 元 | 16.51 万 | 210.31 万 | 66.89 万 | 53.53 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 548.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 84.83 亿 | 70.64 亿 | 59.34 亿 | 74.67 亿 | 65.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.46 亿 | 900.1 万 | 0.37 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 83.67 亿 | 70.51 亿 | 58.96 亿 | 73.67 亿 | 62.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 | 3.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 57.38 万 | 346.12 万 | 0.0 元 | 137.68 万 | 137.68 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -2.27 亿 | -0.3 亿 | -0.39 亿 | 1.08 亿 |
| 现金流入 | 439.74 万 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 1.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 439.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.47 亿 | 2.27 亿 | 0.48 亿 | 0.64 亿 | 0.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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