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福昕软件现金流表

-0.69亿

营业现金流

1.68亿

投资现金流

-0.49亿

融资现金流

现金流表详细项

福昕软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.3 亿 10.93 亿 6.75 亿 3.29 亿 7.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 0.52 亿 0.58 亿 -0.38 亿 -0.69 亿
现金流入 5.33 亿 6.04 亿 6.49 亿 7.24 亿 7.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.14 亿 5.79 亿 6.3 亿 6.83 亿 7.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.24 亿 0.16 亿 0.32 亿 0.38 亿
现金流出 3.94 亿 5.52 亿 5.92 亿 7.62 亿 8.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 878.05 万 0.11 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 2.97 亿 3.58 亿 4.61 亿 5.01 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.32 亿 0.32 亿 0.51 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 2.12 亿 1.75 亿 2.3 亿 2.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.37 亿 -2.15 亿 -2.07 亿 4.43 亿 1.68 亿
现金流入 21.74 亿 82.68 亿 68.57 亿 63.77 亿 74.45 亿
+收回投资收到的现金 21.58 亿 82.0 亿 68.04 亿 63.22 亿 73.9 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.62 亿 0.53 亿 0.52 亿 0.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.41 万 6,064.0 元 16.51 万 210.31 万 246.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 132.71 万 548.28 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 39.11 亿 84.83 亿 70.64 亿 59.34 亿 72.76 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.46 亿 900.1 万 0.37 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 38.87 亿 83.67 亿 70.51 亿 58.96 亿 72.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.45 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 734.64 万 57.38 万 346.12 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 25.66 亿 -2.43 亿 -2.27 亿 -0.3 亿 -0.49 亿
现金流入 28.73 亿 439.74 万 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
+吸收投资收到的现金 28.72 亿 439.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 118.14 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.18 亿
现金流出 3.07 亿 2.47 亿 2.27 亿 0.48 亿 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 546.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 649.99 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.47 万 0.38 亿 0.36 亿 0.32 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.01 亿 2.09 亿 1.9 亿 0.17 亿 0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -527.95 万 -0.12 亿 0.29 亿 757.72 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 9.63 亿 -4.18 亿 -3.46 亿 3.83 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 10.93 亿 6.75 亿 3.29 亿 7.12 亿 7.52 亿


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