资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.9 | 70.7 | 69.9 | 68.2 | 54.7 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 2.3 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 1.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.8 | 80.7 | 80.8 | 74.3 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 7.0 | 6.6 | 5.0 | 7.6 | 16.6 | |
| 非流动资产（%） | 17.2 | 19.3 | 19.2 | 25.7 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 7.3 | 10.7 | 13.7 | 16.3 | 17.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.7 | 87.4 | -- | 82.6 | 77.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -0.1 | -3.0 | 0.8 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | -0.1 | -3.5 | 1.1 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.7 | -5.2 | -139.6 | -6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | -0.0 | -1.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 96.6 | 95.3 | 94.8 | 93.4 | 92.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | -3.9 | -24.5 | -5.7 | -5.2 | |
| 营业费用率（%） | 99.5 | 100.7 | 114.0 | 108.8 | 108.3 | |
| 净利率（%) | 8.5 | -0.4 | -14.9 | 3.3 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.4 | 11.0 | 9.4 | 10.2 | 10.9 | |
| 完整生意周期（天） | 40.6 | 41.4 | 51.9 | 60.3 | 693.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 8.8 | 7.3 | 6.5 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.6 | 41.4 | 50.1 | 56.3 | 71.6 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 205.2 | 91.1 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 1.8 | 4.0 | 622.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 22.4 | 18.5 | 16.3 | 19.6 | 110.3 | |
| 缺钱天数（天） | 18.2 | 22.8 | 35.6 | 40.6 | 583.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.5 | 7.2 | 5.3 | 16.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -60.4 | -143.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.2 | -6.5 | -3.6 | -0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1005.5 | 686.8 | 590.8 | 457.2 | 358.8 | |
| 流动比率（%） | 1127.6 | 753.5 | 590.8 | 457.4 | 389.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.3 | 12.6 | 14.9 | 17.4 | 22.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3605.3 | 3168.2 | 3595.7 | 3812.3 | 4465.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.1 | 17.7 | -9.1 | -12.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 135.9 | 53.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -6.2 | -3.3 | -5.0 | -- |
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