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京源环保现金流表

-0.7亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

1.31亿

融资现金流

现金流表详细项

京源环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 1.37 亿 1.23 亿 1.6 亿 1.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -1.07 亿 -0.73 亿 -0.89 亿 -0.7 亿
现金流入 2.43 亿 3.05 亿 3.96 亿 4.89 亿 4.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.1 亿 2.45 亿 3.09 亿 4.32 亿 3.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.56 亿 0.86 亿 0.55 亿 0.75 亿
现金流出 3.11 亿 4.12 亿 4.69 亿 5.77 亿 5.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.06 亿 2.62 亿 2.91 亿 3.8 亿 3.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.46 亿 0.6 亿 0.65 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.25 亿 0.3 亿 0.2 亿 854.59 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.79 亿 0.89 亿 1.12 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 910.3 万 -2.36 亿 -0.65 亿 -0.44 亿
现金流入 0.11 亿 2.84 亿 3.09 亿 2.84 亿 1.01 亿
+收回投资收到的现金 874.79 万 2.75 亿 3.08 亿 2.81 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 263.96 万 104.17 万 89.66 万 294.45 万 37.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 7.62 万 0.0 元 10.0 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 26.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 776.15 万 5.12 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.45 亿 2.75 亿 5.45 亿 3.49 亿 1.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 0.58 亿 0.78 亿 2.19 亿 1.22 亿
-投资支付的现金 0.99 亿 2.14 亿 4.66 亿 1.3 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 39.56 万 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.45 亿 0.84 亿 3.45 亿 1.33 亿 1.31 亿
现金流入 5.12 亿 2.44 亿 5.53 亿 3.77 亿 4.03 亿
+吸收投资收到的现金 3.6 亿 0.0 元 677.22 万 0.0 元 727.72 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 129.36 万 0.0 元 73.5 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.75 亿 1.75 亿 2.18 亿 3.77 亿 3.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.77 亿 0.69 亿 3.28 亿 4.82 万 0.23 亿
现金流出 1.67 亿 1.6 亿 2.08 亿 2.45 亿 2.73 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.84 亿 1.38 亿 2.14 亿 2.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 589.39 万 0.51 亿 0.27 亿 937.89 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.75 亿 0.7 亿 0.2 亿 312.49 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,232.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.43 亿 -0.14 亿 0.36 亿 -0.21 亿 0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 1.37 亿 1.23 亿 1.6 亿 1.39 亿 1.56 亿


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