资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 13.0 | 20.6 | 9.5 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 39.5 | 44.5 | 37.3 | 35.2 | 33.6 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.9 | 6.6 | 9.7 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 72.0 | 75.3 | 66.9 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 28.0 | 24.7 | 33.1 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.7 | 14.1 | 14.1 | 16.0 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 27.8 | 28.6 | 31.8 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 4.0 | 21.2 | 25.4 | 24.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 68.2 | 50.2 | -- | 41.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 5.2 | 3.7 | -1.6 | -3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 7.4 | 6.4 | -3.7 | -7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 6.9 | 6.4 | 0.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 75.8 | 61.2 | 53.7 | -28.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 39.3 | 37.7 | 34.1 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | 15.6 | 11.2 | -9.6 | -18.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 21.6 | 24.1 | 38.3 | 34.5 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 13.3 | 10.2 | -7.4 | -15.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 6.4 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 404.9 | 459.0 | 508.1 | 810.2 | 890.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 358.8 | 393.4 | 411.1 | 602.9 | 621.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 5.6 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 46.1 | 65.5 | 97.0 | 207.4 | 269.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 244.9 | 227.4 | 230.9 | 381.2 | 352.4 | |
| 缺钱天数（天） | 159.9 | 231.5 | 277.2 | 429.1 | 538.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.6 | 20.0 | 21.8 | -23.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.3 | -7.4 | -12.2 | -165.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 97.9 | 8.4 | 8.5 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 258.4 | 212.7 | 211.9 | 179.6 | 145.0 | |
| 流动比率（%） | 295.3 | 259.3 | 262.8 | 210.0 | 174.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.2 | 16.0 | 4.8 | -0.3 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 31.8 | 49.8 | 57.2 | 58.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 501.4 | 379.9 | 400.1 | 250.4 | 185.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.6 | -33.0 | -14.8 | -14.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -36.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.8 | -31.7 | -22.9 | -25.8 | -- |
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