博众精工(688097)现金流表历史数据图解

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博众精工现金流表

4.12亿

营业现金流

-1.78亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

博众精工现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	5.55 亿	6.62 亿	4.09 亿	13.49 亿	11.87 亿
经营活动产生的现金流量净额	-1.43 亿	-5.89 亿	-714.32 万	-0.57 亿	4.12 亿
现金流入	24.17 亿	42.35 亿	46.08 亿	50.71 亿	49.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	22.32 亿	38.83 亿	43.49 亿	47.46 亿	44.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.03 亿	2.16 亿	1.98 亿	2.78 亿	4.37 亿
现金流出	25.59 亿	48.25 亿	46.15 亿	51.28 亿	45.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	16.0 亿	32.61 亿	29.83 亿	32.06 亿	25.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	5.12 亿	10.41 亿	11.56 亿	11.71 亿	12.8 亿
-支付的各项税费	0.8 亿	1.21 亿	1.32 亿	2.56 亿	2.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	3.67 亿	4.02 亿	3.45 亿	4.95 亿	5.42 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.45 亿	-2.96 亿	-1.73 亿	-2.03 亿	-1.78 亿
现金流入	0.48 亿	243.33 万	0.15 亿	0.53 亿	0.5 亿
+收回投资收到的现金	0.46 亿	100.0 万	0.0 元	0.39 亿	0.37 亿
+取得投资收益收到的现金	151.71 万	103.09 万	43.04 万	693.76 万	546.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	88.28 万	40.24 万	601.05 万	694.51 万	690.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	806.27 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.93 亿	2.98 亿	1.87 亿	2.56 亿	2.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.87 亿	2.69 亿	1.31 亿	1.01 亿	1.05 亿
-投资支付的现金	600.0 万	0.29 亿	0.49 亿	1.55 亿	0.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	720.0 万	0.0 元	0.43 亿
筹资活动产生的现金流量净额	5.87 亿	6.45 亿	10.83 亿	0.87 亿	-0.52 亿
现金流入	13.2 亿	20.38 亿	26.59 亿	12.25 亿	17.22 亿
+吸收投资收到的现金	0.27 亿	4.31 亿	9.91 亿	0.61 亿	0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	53.0 万	247.0 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	12.94 亿	16.08 亿	16.68 亿	11.65 亿	17.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	7.33 亿	13.94 亿	15.76 亿	11.38 亿	17.74 亿
-偿还债务所支付的现金	7.08 亿	13.39 亿	15.16 亿	10.25 亿	15.78 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.23 亿	0.38 亿	0.51 亿	0.48 亿	1.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	48.45 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	200.75 万	0.17 亿	952.83 万	0.65 亿	0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.93 亿	-0.13 亿	0.37 亿	0.11 亿	0.2 亿
现金及现金等价物净增加额	1.08 亿	-2.53 亿	9.4 亿	-1.62 亿	2.03 亿
期末现金及现金等价物余额	6.62 亿	4.09 亿	13.49 亿	11.87 亿	13.9 亿

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