资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.6 | 9.3 | 18.7 | 16.9 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 31.6 | 29.7 | 27.0 | 32.3 | 32.0 | |
| 存货（%） | 28.5 | 39.3 | 35.6 | 31.1 | 34.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 81.2 | 80.9 | 84.7 | 83.7 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.8 | 19.1 | 15.3 | 16.3 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 23.6 | 21.6 | 18.5 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 52.9 | 53.6 | 43.5 | 40.6 | 46.9 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 3.2 | 6.9 | 5.9 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.4 | 43.2 | 49.6 | -- | 48.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 3.9 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 9.3 | 10.8 | 9.8 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.1 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.7 | 50.9 | 89.7 | 91.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 42.9 | 33.6 | 32.3 | 33.8 | 34.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 5.1 | 7.9 | 8.5 | 8.9 | |
| 营业费用率（%） | 31.8 | 27.7 | 22.5 | 23.7 | 23.5 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 5.1 | 6.8 | 7.9 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 371.6 | 393.0 | 417.5 | 465.8 | 536.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 158.8 | 145.2 | 141.6 | 172.7 | 190.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 212.8 | 247.8 | 275.9 | 293.1 | 346.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.0 | 172.8 | 166.8 | 176.0 | 228.6 | |
| 缺钱天数（天） | 193.5 | 220.2 | 250.7 | 289.8 | 308.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.0 | 47.4 | 25.7 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.2 | -32.1 | 94.4 | 7.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.1 | 35.9 | 55.2 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.8 | 73.4 | 108.4 | 129.3 | 107.3 | |
| 流动比率（%） | 153.4 | 150.9 | 194.6 | 205.9 | 181.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.2 | 5.7 | ∞ | 21.5 | 7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 56.8 | 50.4 | 46.5 | 51.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 305.9 | 302.3 | 485.0 | 529.2 | 543.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.3 | -19.5 | -0.2 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -19.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.4 | -75.8 | -36.8 | -25.7 | -- |
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