申联生物(688098)现金流表历史数据图解

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申联生物现金流表

0.71亿

营业现金流

3.43百万

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

申联生物现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.56 亿	1.14 亿	0.44 亿	0.53 亿	0.45 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.12 亿	0.9 亿	908.82 万	352.55 万	0.71 亿
现金流入	3.28 亿	3.46 亿	2.67 亿	2.61 亿	3.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.18 亿	3.38 亿	2.64 亿	2.49 亿	3.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	993.28 万	800.86 万	343.88 万	0.12 亿	0.2 亿
现金流出	2.16 亿	2.56 亿	2.58 亿	2.57 亿	2.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.41 亿	0.72 亿	0.72 亿	0.49 亿	0.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.59 亿	0.69 亿	0.72 亿	0.8 亿	0.88 亿
-支付的各项税费	0.37 亿	0.28 亿	0.24 亿	0.31 亿	0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.79 亿	0.86 亿	0.9 亿	0.97 亿	1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.9 亿	-1.27 亿	0.36 亿	0.22 亿	342.73 万
现金流入	36.91 亿	32.51 亿	18.2 亿	14.55 亿	11.17 亿
+收回投资收到的现金	36.75 亿	32.4 亿	18.1 亿	14.45 亿	11.13 亿
+取得投资收益收到的现金	0.16 亿	0.11 亿	897.73 万	0.1 亿	393.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,500.0 元	49.58 万	85.52 万	0.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	37.81 亿	33.78 亿	17.84 亿	14.33 亿	11.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.64 亿	1.88 亿	0.93 亿	1.3 亿	0.81 亿
-投资支付的现金	36.18 亿	31.9 亿	16.91 亿	13.04 亿	10.33 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	10,000.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.64 亿	-0.32 亿	-0.37 亿	-0.33 亿	-0.15 亿
现金流入	87.64 万	864.49 万	23.72 万	4.72 万	5.49 万
+吸收投资收到的现金	0.0 元	813.73 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	87.64 万	50.76 万	23.72 万	4.72 万	5.49 万
现金流出	0.65 亿	0.41 亿	0.37 亿	0.33 亿	0.15 亿
-偿还债务所支付的现金	0.3 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.34 亿	0.41 亿	0.37 亿	0.33 亿	0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	87.8 万	14.2 万	12.2 万	36.8 万	64.76 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-137.0 元	-45.0 元	179.0 元	36.0 元	-52.0 元
现金及现金等价物净增加额	-0.42 亿	-0.69 亿	840.13 万	-770.53 万	0.59 亿
期末现金及现金等价物余额	1.14 亿	0.44 亿	0.53 亿	0.45 亿	1.04 亿

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