资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.7 | 29.3 | 22.3 | 13.0 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 9.7 | 13.9 | 17.2 | 19.9 | |
| 存货（%） | 4.7 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 52.4 | 45.9 | 44.0 | 37.5 | 36.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.6 | 54.1 | 56.0 | 62.5 | 63.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 7.0 | 7.1 | 6.1 | 4.8 | 6.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.2 | 92.2 | 93.3 | -- | 93.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 6.7 | 3.8 | 1.9 | -1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 7.7 | 4.1 | 2.1 | -1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 7.2 | 4.0 | 1.9 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.6 | 30.7 | 18.2 | 8.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 83.7 | 75.7 | 75.2 | 70.8 | 62.1 | |
| 营业利润率（%) | 43.6 | 35.9 | 22.9 | 12.0 | -8.4 | |
| 营业费用率（%） | 45.3 | 43.1 | 50.8 | 59.1 | 67.7 | |
| 净利率（%) | 38.3 | 29.1 | 18.6 | 9.9 | -7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 544.9 | 511.9 | 700.1 | 772.1 | 702.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.8 | 145.6 | 209.6 | 300.7 | 376.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 420.1 | 366.3 | 490.5 | 471.4 | 325.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.7 | 39.6 | 45.3 | 29.1 | 27.8 | |
| 缺钱天数（天） | 510.2 | 472.3 | 654.8 | 743.0 | 674.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.1 | 6.1 | -8.3 | -8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 62.2 | -12.7 | -41.5 | -52.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 5.5 | 1.6 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 681.0 | 548.7 | 597.2 | 635.9 | 513.7 | |
| 流动比率（%） | 748.8 | 646.1 | 725.7 | 782.0 | 614.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.8 | 7.8 | 6.7 | 5.5 | 6.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.2 | 193.4 | 194.3 | 184.7 | 184.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 105.4 | 79.4 | 9.3 | 4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 29.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | 3.3 | -1.8 | -2.0 | -- |
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