三达膜现金流表
1.72亿
营业现金流
-2.13亿
投资现金流
-0.83亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三达膜现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.06 亿 | 11.79 亿 | 12.07 亿 | 13.55 亿 | 6.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 2.21 亿 | 2.47 亿 | 2.45 亿 | 1.72 亿 |
| 现金流入 | 7.64 亿 | 9.19 亿 | 10.52 亿 | 10.31 亿 | 10.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.74 亿 | 8.63 亿 | 9.91 亿 | 9.78 亿 | 9.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 | 0.53 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 6.46 亿 | 6.98 亿 | 8.05 亿 | 7.86 亿 | 8.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.92 亿 | 4.23 亿 | 5.38 亿 | 4.77 亿 | 4.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.92 亿 | 1.12 亿 | 1.32 亿 | 1.39 亿 | 1.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.72 亿 | 0.64 亿 | 0.94 亿 | 1.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.01 亿 | 0.91 亿 | 0.71 亿 | 0.76 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.14 亿 | -1.97 亿 | -0.11 亿 | -9.06 亿 | -2.13 亿 |
| 现金流入 | 35.19 亿 | 16.15 亿 | 18.03 亿 | 20.49 亿 | 28.03 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 34.9 亿 | 16.0 亿 | 17.9 亿 | 20.35 亿 | 27.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.15 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.98 万 | 5.05 万 | 62.4 万 | 9,558.0 元 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 32.04 亿 | 18.13 亿 | 18.14 亿 | 29.55 亿 | 30.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 亿 | 3.05 亿 | 2.74 亿 | 1.42 亿 | 1.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.44 亿 | 15.05 亿 | 15.4 亿 | 28.14 亿 | 29.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 260.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 2.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | 469.82 万 | -0.92 亿 | -0.21 亿 | -0.83 亿 |
| 现金流入 | 907.6 万 | 0.82 亿 | 940.01 万 | 90.0 万 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 750.0 万 | 0.0 元 | 98.0 元 | 90.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.0 万 | 0.0 元 | 98.0 元 | 90.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.68 亿 | 0.78 亿 | 1.01 亿 | 0.22 亿 | 0.83 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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