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三达膜现金流表

2.96亿

营业现金流

-4.86亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

三达膜现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.06 亿 11.79 亿 12.07 亿 13.55 亿 6.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 2.21 亿 2.47 亿 2.45 亿 2.96 亿
现金流入 7.64 亿 9.19 亿 10.52 亿 10.31 亿 10.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.74 亿 8.63 亿 9.91 亿 9.78 亿 9.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.85 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.53 亿 0.48 亿
现金流出 6.46 亿 6.98 亿 8.05 亿 7.86 亿 7.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.92 亿 4.23 亿 5.38 亿 4.77 亿 4.12 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.92 亿 1.12 亿 1.32 亿 1.39 亿 1.46 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.72 亿 0.64 亿 0.94 亿 1.05 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.91 亿 0.71 亿 0.76 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.14 亿 -1.97 亿 -0.11 亿 -9.06 亿 -4.86 亿
现金流入 35.19 亿 16.15 亿 18.03 亿 20.49 亿 23.71 亿
+收回投资收到的现金 34.9 亿 16.0 亿 17.9 亿 20.35 亿 23.52 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.98 万 5.05 万 62.4 万 9,558.0 元 16.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 32.04 亿 18.13 亿 18.14 亿 29.55 亿 28.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.23 亿 3.05 亿 2.74 亿 1.42 亿 1.83 亿
-投资支付的现金 30.44 亿 15.05 亿 15.4 亿 28.14 亿 26.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 260.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 2.61 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.59 亿 469.82 万 -0.92 亿 -0.21 亿 -0.29 亿
现金流入 907.6 万 0.82 亿 940.01 万 90.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 750.0 万 0.0 元 98.0 元 90.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 750.0 万 0.0 元 98.0 元 90.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 157.6 万 0.82 亿 940.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.68 亿 0.78 亿 1.01 亿 0.22 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.81 亿 661.0 万 932.05 万 940.63 万 0.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.87 亿 0.69 亿 0.61 亿 398.67 万 863.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 259.94 万 0.31 亿 849.56 万 819.86 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -72.57 万 -11.98 万 323.74 万 83.35 万 -48.93 万
现金及现金等价物净增加额 2.73 亿 0.28 亿 1.48 亿 -6.82 亿 -2.19 亿
期末现金及现金等价物余额 11.79 亿 12.07 亿 13.55 亿 6.73 亿 4.54 亿


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