资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 30.5 | 25.7 | 26.3 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 11.9 | 12.8 | 14.7 | 17.2 | |
| 存货（%） | 9.5 | 12.2 | 15.7 | 13.5 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.5 | 59.0 | 57.0 | 57.1 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.5 | 41.0 | 43.0 | 42.9 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 17.7 | 20.9 | 24.7 | 22.3 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 71.7 | 67.9 | -- | 69.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 6.9 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.1 | 82.1 | 76.5 | 87.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 32.2 | 30.4 | 33.8 | 35.4 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 23.9 | 20.2 | 20.2 | 22.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 11.6 | 12.1 | 12.4 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 25.6 | 21.7 | 17.7 | 17.9 | 18.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 18.3 | 14.3 | 12.2 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 418.8 | 408.8 | 478.5 | 488.8 | 489.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 176.0 | 169.3 | 181.9 | 188.1 | 205.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 242.8 | 239.5 | 296.6 | 300.7 | 284.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 184.5 | 165.7 | 173.2 | 176.2 | 171.0 | |
| 缺钱天数（天） | 234.2 | 243.1 | 305.3 | 312.6 | 318.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | 31.3 | 9.4 | 15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.0 | 6.2 | -7.5 | 15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 263.5 | 206.1 | 158.8 | 195.5 | 197.5 | |
| 流动比率（%） | 330.7 | 282.5 | 231.1 | 256.2 | 254.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.0 | 27.2 | 16.6 | 15.9 | 14.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 28.3 | 32.1 | 30.3 | 30.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5282.4 | 3220.4 | 2049.3 | 2132.0 | 2074.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.7 | 21.8 | 18.9 | 19.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | -- |
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