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国力股份现金流表

0.65亿

营业现金流

-3.29亿

投资现金流

-3.54百万

融资现金流

现金流表详细项

国力股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.49 亿 2.79 亿 4.84 亿 3.71 亿 8.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 0.41 亿 553.83 万 0.68 亿 0.65 亿
现金流入 2.82 亿 5.75 亿 4.85 亿 5.99 亿 6.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.62 亿 5.55 亿 4.71 亿 5.81 亿 6.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.15 亿 359.29 万 0.11 亿 0.13 亿
现金流出 2.57 亿 5.35 亿 4.79 亿 5.32 亿 5.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.93 亿 3.47 亿 2.68 亿 2.95 亿 3.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.16 亿 1.41 亿 1.61 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.32 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.43 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -0.43 亿 -0.87 亿 -0.62 亿 -3.29 亿
现金流入 8.39 亿 4.3 亿 5.5 亿 10.44 亿 23.93 亿
+收回投资收到的现金 7.54 亿 4.26 亿 5.4 亿 10.35 亿 23.76 亿
+取得投资收益收到的现金 202.42 万 154.53 万 203.17 万 312.97 万 596.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 160.47 万 243.33 万 6.6 万 2.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 105.7 万 138.63 万 505.03 万 557.01 万 0.1 亿
现金流出 8.09 亿 4.74 亿 6.37 亿 11.06 亿 27.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.36 亿 0.79 亿 0.97 亿 0.71 亿 0.7 亿
-投资支付的现金 7.7 亿 3.95 亿 5.4 亿 10.35 亿 26.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 310.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 2.09 亿 -0.34 亿 4.33 亿 -354.45 万
现金流入 0.44 亿 2.93 亿 353.83 万 4.9 亿 0.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 2.88 亿 0.0 元 0.15 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.7 亿 4.7 亿
+取得借款收到的现金 0.23 亿 500.0 万 319.69 万 547.43 万 -4.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 112.4 万 0.0 元 34.14 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 0.84 亿 0.38 亿 0.57 亿 0.14 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 0.36 亿 730.0 万 200.0 万 -0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 49.02 万 0.3 亿 0.26 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 348.03 万 0.48 亿 0.0 元 0.29 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -238.8 万 -66.61 万 291.81 万 63.59 万 13.81 万
现金及现金等价物净增加额 0.3 亿 2.06 亿 -1.13 亿 4.39 亿 -2.68 亿
期末现金及现金等价物余额 2.79 亿 4.84 亿 3.71 亿 8.1 亿 5.43 亿


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