资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.5 | 39.3 | 25.5 | 39.9 | 36.6 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 18.6 | 23.3 | 18.5 | 21.2 | |
| 存货（%） | 10.6 | 11.1 | 11.9 | 10.2 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 73.8 | 71.8 | 67.4 | 73.6 | 73.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.2 | 28.2 | 32.6 | 26.4 | 26.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.2 | 17.3 | 23.7 | 20.4 | 23.5 | |
| 流动负债（%） | 30.2 | 24.9 | 29.9 | 22.5 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 22.6 | 22.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 73.9 | 69.4 | -- | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.9 | 6.7 | 6.2 | 3.6 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 9.5 | 8.7 | 6.1 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.3 | 9.1 | 7.8 | 5.3 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 212.0 | 97.1 | 92.6 | 73.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 40.9 | 38.8 | 36.5 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 37.2 | 15.1 | 12.8 | 10.3 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 29.7 | 24.9 | 23.0 | 24.7 | 22.8 | |
| 净利率（%) | 32.4 | 14.4 | 12.3 | 9.2 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.7 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 296.9 | 296.5 | 289.1 | 352.5 | 355.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.4 | 152.3 | 152.7 | 191.7 | 202.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 148.5 | 144.2 | 136.4 | 160.8 | 152.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.9 | 234.3 | 245.7 | 320.7 | 286.2 | |
| 缺钱天数（天） | 95.0 | 62.2 | 43.5 | 31.8 | 68.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.0 | 25.8 | 37.5 | -1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 273.6 | -48.9 | 16.4 | -20.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.7 | 59.5 | 8.6 | 9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.7 | 235.5 | 164.6 | 281.5 | 247.3 | |
| 流动比率（%） | 244.1 | 288.7 | 225.5 | 326.8 | 292.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.7 | 65.9 | ∞ | 13.0 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 26.1 | 30.6 | 45.1 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 502.1 | 486.7 | 355.1 | 464.4 | 448.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.4 | 12.8 | 1.2 | 14.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 31.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.7 | -4.5 | -3.1 | 0.7 | -- |
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