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诺唯赞现金流表

0.72亿

营业现金流

2.03亿

投资现金流

-10.26亿

融资现金流

现金流表详细项

诺唯赞现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.94 亿 2.22 亿 14.78 亿 13.45 亿 8.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.04 亿 6.17 亿 7.35 亿 1.53 亿 0.72 亿
现金流入 15.95 亿 18.61 亿 33.79 亿 18.48 亿 13.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.71 亿 18.38 亿 33.05 亿 16.78 亿 12.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.23 亿 0.49 亿 1.63 亿 1.59 亿
现金流出 7.92 亿 12.45 亿 26.44 亿 16.95 亿 13.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.35 亿 3.96 亿 12.29 亿 3.82 亿 2.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 3.75 亿 7.76 亿 8.13 亿 6.7 亿
-支付的各项税费 1.52 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.08 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.24 亿 2.98 亿 4.66 亿 3.93 亿 3.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.33 亿 -14.28 亿 -9.52 亿 -9.01 亿 2.03 亿
现金流入 32.12 亿 53.36 亿 92.92 亿 53.38 亿 66.21 亿
+收回投资收到的现金 31.98 亿 53.07 亿 92.14 亿 52.79 亿 65.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 0.26 亿 0.62 亿 0.45 亿 0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.38 万 272.62 万 0.16 亿 0.13 亿 557.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.46 亿 67.64 亿 102.44 亿 62.39 亿 64.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 2.62 亿 9.63 亿 2.33 亿 0.65 亿
-投资支付的现金 39.93 亿 65.02 亿 91.63 亿 60.06 亿 63.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.18 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.61 亿 20.7 亿 0.79 亿 2.5 亿 -10.26 亿
现金流入 3.3 亿 21.29 亿 3.72 亿 14.62 亿 8.98 亿
+吸收投资收到的现金 3.0 亿 21.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 3.72 亿 14.61 亿 8.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 55.54 万 55.54 万
现金流出 0.68 亿 0.59 亿 2.93 亿 12.12 亿 19.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.64 亿 0.4 亿 1.56 亿 6.39 亿 17.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 145.2 万 444.51 万 1.32 亿 5.33 亿 0.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 285.6 万 0.15 亿 430.23 万 0.4 亿 1.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -389.51 万 -231.75 万 504.11 万 146.27 万 -90.39 万
现金及现金等价物净增加额 1.28 亿 12.56 亿 -1.33 亿 -4.96 亿 -7.52 亿
期末现金及现金等价物余额 2.22 亿 14.78 亿 13.45 亿 8.48 亿 0.96 亿


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