资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.4 | 75.0 | 54.4 | 60.6 | 50.5 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 7.0 | 14.0 | 6.1 | 10.0 | |
| 存货（%） | 8.0 | 5.3 | 6.1 | 6.0 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 87.9 | 76.0 | 73.6 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 12.1 | 24.0 | 26.4 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 2.6 | 5.3 | 2.6 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 8.4 | 19.2 | 26.4 | 14.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 3.4 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.5 | 89.6 | 76.8 | -- | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 83.0 | 21.7 | 11.2 | -1.2 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 107.2 | 24.8 | 13.6 | -1.6 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 105.2 | 24.8 | 13.1 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 511.4 | 201.2 | 152.3 | -28.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.9 | 1.5 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 91.5 | 81.2 | 68.9 | 71.0 | 70.7 | |
| 营业利润率（%) | 62.2 | 41.3 | 20.1 | -7.8 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.2 | 39.2 | 33.6 | 80.0 | 72.2 | |
| 净利率（%) | 52.5 | 36.3 | 16.6 | -5.7 | 1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 12.8 | 11.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 288.5 | 248.4 | 159.0 | 516.9 | 454.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.5 | 6.8 | 6.2 | 2.2 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.7 | 53.6 | 59.3 | 168.8 | 102.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 253.8 | 194.8 | 99.7 | 348.0 | 351.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.2 | 92.2 | 71.9 | 228.1 | 109.4 | |
| 缺钱天数（天） | 185.3 | 156.2 | 87.1 | 288.8 | 344.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 482.9 | 19.4 | 91.0 | -64.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3901.0 | -20.7 | -7.0 | -114.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 566.1 | 209.8 | 11.7 | -12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 500.0 | 975.0 | 355.9 | 255.6 | 417.2 | |
| 流动比率（%） | 559.5 | 1046.0 | 395.6 | 278.4 | 468.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 217.7 | 247.1 | ∞ | -∞ | -4.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.5 | 10.4 | 23.2 | 29.9 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1094.8 | 2103.2 | 1008.7 | 700.0 | 795.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 322.5 | 159.3 | 63.7 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 90.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 52.3 | 13.2 | 9.1 | -25.0 | -- |
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