金宏气体现金流表
5.8亿
营业现金流
-8.24亿
投资现金流
3.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金宏气体现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.88 亿 | 9.89 亿 | 5.58 亿 | 5.25 亿 | 4.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.02 亿 | 3.11 亿 | 3.85 亿 | 4.62 亿 | 5.8 亿 |
| 现金流入 | 13.52 亿 | 22.06 亿 | 21.29 亿 | 28.02 亿 | 30.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.4 亿 | 19.97 亿 | 19.42 亿 | 27.13 亿 | 29.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 2.06 亿 | 1.85 亿 | 0.87 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 9.51 亿 | 18.95 亿 | 17.44 亿 | 23.39 亿 | 24.68 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92 亿 | 13.45 亿 | 10.71 亿 | 15.44 亿 | 16.81 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.79 亿 | 2.76 亿 | 3.4 亿 | 3.94 亿 | 4.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.8 亿 | 1.01 亿 | 1.14 亿 | 1.13 亿 | 1.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.0 亿 | 1.74 亿 | 2.19 亿 | 2.89 亿 | 1.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.29 亿 | -5.94 亿 | -6.95 亿 | -12.97 亿 | -8.24 亿 |
| 现金流入 | 9.05 亿 | 17.54 亿 | 34.24 亿 | 24.84 亿 | 47.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.69 亿 | 16.9 亿 | 33.56 亿 | 24.17 亿 | 46.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.26 亿 | 0.19 亿 | 0.31 亿 | 542.37 万 | 736.19 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 445.41 万 | 0.35 亿 | 0.3 亿 | 0.48 亿 | 0.65 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 703.57 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 555.59 万 | 970.83 万 | 700.88 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.34 亿 | 23.48 亿 | 41.19 亿 | 37.81 亿 | 55.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.81 亿 | 5.12 亿 | 7.5 亿 | 10.72 亿 | 10.7 亿 |
| -投资支付的现金 | 16.53 亿 | 16.08 亿 | 32.01 亿 | 26.67 亿 | 43.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.28 亿 | 1.69 亿 | 0.42 亿 | 1.58 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.3 亿 | -1.45 亿 | 2.8 亿 | 7.35 亿 | 3.6 亿 |
| 现金流入 | 19.29 亿 | 2.95 亿 | 7.48 亿 | 15.34 亿 | 16.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.84 亿 | 0.15 亿 | 0.35 亿 | 0.6 亿 | 0.55 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.0 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.41 亿 | 0.42 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.99 亿 | 4.4 亿 | 4.67 亿 | 8.0 亿 | 13.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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