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金宏气体现金流表

4.75亿

营业现金流

-8.53亿

投资现金流

2.09亿

融资现金流

现金流表详细项

金宏气体现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.88 亿 9.89 亿 5.58 亿 5.25 亿 4.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.02 亿 3.11 亿 3.85 亿 4.62 亿 4.75 亿
现金流入 13.52 亿 22.06 亿 21.29 亿 28.02 亿 30.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.4 亿 19.97 亿 19.42 亿 27.13 亿 28.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 2.06 亿 1.85 亿 0.87 亿 1.97 亿
现金流出 9.51 亿 18.95 亿 17.44 亿 23.39 亿 25.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.92 亿 13.45 亿 10.71 亿 15.44 亿 16.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.79 亿 2.76 亿 3.4 亿 3.94 亿 4.92 亿
-支付的各项税费 0.8 亿 1.01 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.0 亿 1.74 亿 2.19 亿 2.89 亿 2.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.29 亿 -5.94 亿 -6.95 亿 -12.97 亿 -8.53 亿
现金流入 9.05 亿 17.54 亿 34.24 亿 24.84 亿 47.5 亿
+收回投资收到的现金 8.69 亿 16.9 亿 33.56 亿 24.17 亿 46.4 亿
+取得投资收益收到的现金 0.26 亿 0.19 亿 0.31 亿 542.37 万 869.89 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 445.41 万 0.35 亿 0.3 亿 0.48 亿 0.98 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 703.57 万
+收到其他与投资活动有关的现金 555.59 万 970.83 万 700.88 万 0.0 元 -297.06 万
现金流出 19.34 亿 23.48 亿 41.19 亿 37.81 亿 56.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.81 亿 5.12 亿 7.5 亿 10.72 亿 10.34 亿
-投资支付的现金 16.53 亿 16.08 亿 32.01 亿 26.67 亿 44.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 2.28 亿 1.69 亿 0.42 亿 1.7 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 14.3 亿 -1.45 亿 2.8 亿 7.35 亿 2.09 亿
现金流入 19.29 亿 2.95 亿 7.48 亿 15.34 亿 13.69 亿
+吸收投资收到的现金 18.84 亿 0.15 亿 0.35 亿 0.6 亿 0.68 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 980.0 万 0.15 亿 0.15 亿 0.41 亿 0.41 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.45 亿 2.8 亿 7.12 亿 14.74 亿 12.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 236.86 万
现金流出 4.99 亿 4.4 亿 4.67 亿 8.0 亿 11.6 亿
-偿还债务所支付的现金 3.35 亿 1.36 亿 2.78 亿 6.01 亿 7.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 1.44 亿 1.45 亿 1.52 亿 2.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 294.0 万 692.06 万 753.15 万 897.09 万 897.09 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 1.6 亿 0.44 亿 0.47 亿 1.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -71.64 万 -271.47 万 -393.64 万 -41.53 万 682.41 万
现金及现金等价物净增加额 8.02 亿 -4.31 亿 -0.33 亿 -1.0 亿 -1.62 亿
期末现金及现金等价物余额 9.89 亿 5.58 亿 5.25 亿 4.25 亿 3.08 亿


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