资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.7 | 31.6 | 25.8 | 23.3 | 21.2 | |
| 应收款项（%） | 9.6 | 11.6 | 10.5 | 8.7 | 7.7 | |
| 存货（%） | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 65.7 | 48.4 | 42.4 | 39.2 | 36.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 9.7 | |
| 非流动资产（%） | 34.3 | 51.6 | 57.6 | 60.8 | 63.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 12.7 | 12.1 | 13.8 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 25.6 | 29.4 | 23.1 | 20.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 5.8 | 7.0 | 22.1 | 30.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.4 | 68.6 | 63.6 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 4.4 | 5.4 | 6.0 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 6.1 | 8.3 | 10.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 5.5 | 7.7 | 8.4 | 5.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.5 | 41.3 | 57.7 | 82.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.5 | 30.0 | 36.0 | 37.7 | 33.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 11.7 | 14.3 | 16.5 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 20.0 | 23.1 | 21.8 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 9.6 | 12.2 | 13.5 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.6 | 1.7 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 116.1 | 109.6 | 120.7 | 107.8 | 107.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.4 | 85.4 | 90.7 | 78.4 | 80.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 15.1 | 12.2 | 12.4 | 13.5 | |
| 存货周转天数（天） | 30.7 | 24.2 | 30.0 | 29.4 | 27.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 144.6 | 136.4 | 159.4 | 173.0 | 169.4 | |
| 缺钱天数（天） | -28.5 | -26.8 | -38.7 | -65.3 | -61.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.1 | 40.0 | 13.0 | 23.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.2 | -15.0 | 37.5 | 42.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 207.7 | -0.3 | 5.5 | 13.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 411.6 | 170.5 | 123.2 | 159.6 | 168.1 | |
| 流动比率（%） | 432.4 | 188.7 | 143.9 | 169.7 | 177.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 42.1 | ∞ | 21.7 | 25.1 | 12.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.6 | 31.4 | 36.4 | 45.2 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 230.8 | 199.1 | 191.8 | 179.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.1 | 29.2 | 27.6 | 32.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 59.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | -4.2 | -2.5 | -7.0 | -- |
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