安路科技现金流表
-0.25亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-0.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 安路科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 1.33 亿 | 11.49 亿 | 2.62 亿 | 2.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.58 亿 | -1.62 亿 | -2.82 亿 | -1.93 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 4.31 亿 | 7.03 亿 | 11.28 亿 | 8.74 亿 | 6.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.62 亿 | 6.7 亿 | 10.73 亿 | 8.16 亿 | 5.91 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.29 亿 | 0.48 亿 | 0.49 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 3.72 亿 | 8.66 亿 | 14.1 亿 | 10.68 亿 | 6.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.27 亿 | 6.24 亿 | 11.04 亿 | 6.65 亿 | 2.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.94 亿 | 1.68 亿 | 2.16 亿 | 2.93 亿 | 3.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 441.4 万 | 387.35 万 | 26.63 万 | 683.23 万 | 201.38 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.7 亿 | 0.9 亿 | 1.02 亿 | 0.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -778.13 万 | -5.81 亿 | 1.7 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 5.95 亿 | 3.21 亿 | 17.65 亿 | 23.41 亿 | 25.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.9 亿 | 3.2 亿 | 17.54 亿 | 23.28 亿 | 25.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 472.13 万 | 107.42 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 833.97 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 33.98 万 | 0.0 元 | 570.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.62 亿 | 3.29 亿 | 23.46 亿 | 21.71 亿 | 26.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.22 亿 | 0.59 亿 | 0.63 亿 | 0.55 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.4 亿 | 2.7 亿 | 22.83 亿 | 21.15 亿 | 26.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 427.8 万 | 11.87 亿 | -0.24 亿 | 0.52 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 12.42 亿 | 0.28 亿 | 1.75 亿 | 1.68 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 720.0 万 | 12.18 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.56 亿 | 0.52 亿 | 1.23 亿 | 0.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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