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安路科技现金流表

0.84亿

营业现金流

0.2亿

投资现金流

-1.14亿

融资现金流

现金流表详细项

安路科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 1.33 亿 11.49 亿 2.62 亿 2.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 -1.62 亿 -2.82 亿 -1.93 亿 0.84 亿
现金流入 4.31 亿 7.03 亿 11.28 亿 8.74 亿 7.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.62 亿 6.7 亿 10.73 亿 8.16 亿 6.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.29 亿 0.48 亿 0.49 亿 0.52 亿
现金流出 3.72 亿 8.66 亿 14.1 亿 10.68 亿 6.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.27 亿 6.24 亿 11.04 亿 6.65 亿 1.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.94 亿 1.68 亿 2.16 亿 2.93 亿 3.18 亿
-支付的各项税费 441.4 万 387.35 万 26.63 万 683.23 万 690.58 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.46 亿 0.7 亿 0.9 亿 1.02 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -778.13 万 -5.81 亿 1.7 亿 0.2 亿
现金流入 5.95 亿 3.21 亿 17.65 亿 23.41 亿 19.42 亿
+收回投资收到的现金 5.9 亿 3.2 亿 17.54 亿 23.28 亿 19.34 亿
+取得投资收益收到的现金 472.13 万 107.42 万 0.11 亿 0.12 亿 852.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 33.98 万 0.0 元 570.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.62 亿 3.29 亿 23.46 亿 21.71 亿 19.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 0.59 亿 0.63 亿 0.55 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 5.4 亿 2.7 亿 22.83 亿 21.15 亿 18.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 427.8 万 11.87 亿 -0.24 亿 0.52 亿 -1.14 亿
现金流入 0.16 亿 12.42 亿 0.28 亿 1.75 亿 253.55 万
+吸收投资收到的现金 720.0 万 12.18 亿 0.0 元 0.17 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 700.0 万 0.0 元 1.3 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 870.0 万 0.17 亿 0.28 亿 0.28 亿 253.55 万
现金流出 0.12 亿 0.56 亿 0.52 亿 1.23 亿 1.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 700.0 万 0.0 元 1.0 亿 1.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 13.59 万 0.0 元 186.75 万 137.93 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.21 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -218.73 万 -23.64 万 2.28 万 -6.6 万 -17.81 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 10.16 亿 -8.87 亿 0.28 亿 -978.84 万
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 11.49 亿 2.62 亿 2.9 亿 2.81 亿


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