资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.8 | 70.2 | 46.1 | 40.3 | 40.5 | |
| 应收款项（%） | 5.5 | 5.3 | 7.5 | 2.0 | 10.2 | |
| 存货（%） | 21.6 | 15.5 | 29.9 | 46.8 | 41.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 89.1 | 95.2 | 93.7 | 92.3 | 93.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.9 | 4.8 | 6.3 | 7.7 | 6.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 7.2 | 8.0 | 0.7 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 11.5 | 12.8 | 8.1 | 8.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 1.3 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.3 | 87.2 | 85.6 | -- | 89.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.4 | -2.8 | 3.3 | -11.2 | -13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.0 | -3.4 | 3.8 | -12.9 | -15.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | -- | 0.0 | -14.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3.3 | -8.2 | 15.0 | -49.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 36.2 | 39.8 | 38.4 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | -2.6 | -4.5 | 4.3 | -28.2 | -36.0 | |
| 营业费用率（%） | 59.0 | 44.6 | 37.9 | 67.2 | 71.3 | |
| 净利率（%) | -2.2 | -4.5 | 5.7 | -28.1 | -36.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 30.6 | 36.1 | 23.0 | 17.9 | |
| 完整生意周期（天） | 248.5 | 186.2 | 281.7 | 604.2 | 735.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 11.6 | 9.0 | 8.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.5 | 31.3 | 40.5 | 44.8 | 95.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 188.1 | 154.8 | 241.2 | 559.4 | 640.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.4 | 71.0 | 79.8 | 68.3 | 44.4 | |
| 缺钱天数（天） | 174.1 | 115.2 | 201.9 | 535.9 | 691.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 129.7 | 141.4 | 53.6 | -32.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -120.7 | 100.0 | 246.8 | -540.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 366.3 | 6.4 | -10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 250.1 | 657.0 | 419.0 | 561.4 | 650.5 | |
| 流动比率（%） | 384.3 | 828.9 | 733.6 | 1138.9 | 1162.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.4 | -∞ | ∞ | -65.7 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.7 | 12.8 | 14.4 | 11.3 | 10.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1392.7 | 4821.7 | 5182.5 | 4918.9 | 3555.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.8 | -81.8 | -117.8 | -146.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -73.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.3 | -14.2 | -20.4 | -21.1 | -- |
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