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赛诺医疗现金流表

0.7亿

营业现金流

-1.71亿

投资现金流

1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

赛诺医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.38 亿 5.45 亿 2.88 亿 2.03 亿 1.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.71 亿 -0.6 亿 -1.11 亿 0.57 亿 0.7 亿
现金流入 4.83 亿 2.84 亿 2.32 亿 4.28 亿 4.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.53 亿 2.67 亿 2.09 亿 3.88 亿 4.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 819.48 万 0.13 亿 0.38 亿 0.24 亿
现金流出 4.12 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.71 亿 4.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.95 亿 0.55 亿 0.41 亿 0.75 亿 0.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.94 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 993.21 万 661.83 万 0.25 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 1.4 亿 1.31 亿 1.02 亿 1.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 -1.87 亿 -0.89 亿 -1.93 亿 -1.71 亿
现金流入 6.56 亿 3.04 亿 1.72 亿 0.59 亿 0.37 亿
+收回投资收到的现金 6.5 亿 3.01 亿 1.71 亿 0.57 亿 0.34 亿
+取得投资收益收到的现金 626.45 万 203.58 万 62.1 万 29.21 万 14.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 22.07 万 66.29 万 2.06 万 139.0 万 66.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 202.55 万
现金流出 7.77 亿 4.9 亿 2.61 亿 2.52 亿 2.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.13 亿 1.58 亿 1.11 亿 0.68 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 6.55 亿 3.06 亿 1.5 亿 0.57 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 895.17 万 0.26 亿 0.0 元 1.27 亿 1.13 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -943.32 万 1.17 亿 1.22 亿 1.37 亿
现金流入 0.0 元 500.0 万 1.59 亿 1.69 亿 2.28 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.04 亿 950.0 万 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -772.63 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 500.0 万 0.56 亿 1.05 亿 0.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 1.17 亿
现金流出 0.43 亿 0.14 亿 0.42 亿 0.47 亿 0.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.36 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 2.94 万 94.01 万 200.66 万 374.2 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 179.08 万 0.14 亿 0.16 亿 917.78 万 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -85.85 万 -74.99 万 -94.65 万 -89.77 万 -122.88 万
现金及现金等价物净增加额 -0.94 亿 -2.57 亿 -0.84 亿 -0.15 亿 0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 5.45 亿 2.88 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.24 亿


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