资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.0 | 26.1 | 19.1 | 15.9 | 17.6 | |
| 应收款项（%） | 5.3 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货（%） | 5.1 | 7.7 | 9.2 | 10.0 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 57.0 | 39.1 | 33.2 | 29.0 | 29.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | |
| 非流动资产（%） | 43.0 | 60.9 | 66.8 | 71.0 | 70.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.1 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 8.0 | 8.4 | 12.4 | 12.8 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 5.9 | 4.5 | 14.6 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.1 | 85.7 | 83.1 | -- | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -11.1 | -16.0 | -3.9 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -13.0 | -18.3 | -4.8 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.0 | -39.8 | -54.0 | -16.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.4 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 79.9 | 73.8 | 63.1 | 58.9 | 60.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | -84.0 | -113.6 | -20.2 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 73.6 | 152.9 | 169.4 | 79.9 | 72.2 | |
| 净利率（%) | 6.9 | -67.6 | -89.9 | -12.6 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 453.3 | 610.7 | 500.1 | 295.5 | 266.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.9 | 11.9 | 23.5 | 33.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.2 | 73.9 | 30.5 | 15.5 | 10.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 369.1 | 536.8 | 469.5 | 280.0 | 255.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 185.7 | 231.1 | 132.9 | 73.1 | 45.4 | |
| 缺钱天数（天） | 267.5 | 379.6 | 367.2 | 222.4 | 220.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.9 | -40.6 | -0.8 | 78.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.9 | -780.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.9 | -12.3 | -6.1 | -2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 618.6 | 323.9 | 169.2 | 149.4 | 160.8 | |
| 流动比率（%） | 710.3 | 465.4 | 268.5 | 227.5 | 237.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -28.4 | -3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.9 | 14.3 | 16.9 | 27.3 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 837.5 | 752.1 | 606.2 | 788.1 | 972.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 69.3 | -65.0 | -84.2 | 37.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 13.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.4 | -7.4 | -16.4 | 1.0 | -- |
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