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品茗科技现金流表

0.66亿

营业现金流

0.23亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

品茗科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.59 亿 1.38 亿 1.83 亿 1.06 亿 2.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.62 亿 -0.25 亿 -1.44 亿 936.65 万 0.66 亿
现金流入 4.03 亿 4.6 亿 4.09 亿 4.97 亿 5.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.65 亿 4.22 亿 3.71 亿 4.58 亿 4.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.24 亿
现金流出 3.41 亿 4.85 亿 5.54 亿 4.87 亿 4.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.67 亿 0.95 亿 1.19 亿 0.98 亿 0.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 2.48 亿 3.03 亿 2.75 亿 2.63 亿
-支付的各项税费 0.43 亿 0.53 亿 0.48 亿 0.42 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.88 亿 0.84 亿 0.72 亿 0.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -4.84 亿 1.1 亿 2.0 亿 0.23 亿
现金流入 2.83 亿 0.66 亿 5.98 亿 8.75 亿 7.02 亿
+收回投资收到的现金 2.8 亿 0.6 亿 5.85 亿 8.62 亿 6.9 亿
+取得投资收益收到的现金 298.57 万 619.89 万 0.13 亿 0.13 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.38 万 12.0 万 8,400.0 元 2,393.0 元 3.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.45 亿 5.5 亿 4.88 亿 6.76 亿 6.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 451.24 万 0.1 亿 315.64 万 366.61 万 132.83 万
-投资支付的现金 3.4 亿 5.4 亿 4.85 亿 6.72 亿 6.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 5.54 亿 -0.43 亿 -0.57 亿 -0.46 亿
现金流入 0.0 元 6.26 亿 0.0 元 0.0 元 997.98 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 997.98 万
现金流出 0.21 亿 0.72 亿 0.43 亿 0.57 亿 0.56 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.2 亿 0.42 亿 0.33 亿 0.0 元 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 131.13 万 0.3 亿 0.1 亿 0.57 亿 0.33 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 0.45 亿 -0.77 亿 1.52 亿 0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.83 亿 1.06 亿 2.58 亿 3.01 亿


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