资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 45.4 | 37.8 | 31.2 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 23.7 | 25.6 | 24.6 | 18.8 | |
| 存货（%） | 2.3 | 3.0 | 2.5 | 2.7 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 48.1 | 14.1 | 19.9 | 30.7 | 45.8 | |
| 流动资产（%） | 96.4 | 96.5 | 96.4 | 96.9 | 97.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 5.0 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 12.9 | 13.9 | 17.2 | 12.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.0 | 86.5 | -- | 82.4 | 87.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | -5.6 | 1.3 | 3.4 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | -6.5 | 1.6 | 4.0 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 0.0 | 1.4 | 3.7 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.8 | -106.6 | 16.5 | 38.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 77.7 | 73.0 | 76.4 | 74.3 | 75.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | -13.6 | 2.6 | 7.0 | 14.7 | |
| 营业费用率（%） | 70.0 | 90.6 | 77.4 | 70.3 | 65.8 | |
| 净利率（%) | 13.2 | -12.9 | 2.9 | 7.0 | 14.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 90.1 | 59.3 | 58.9 | 59.9 | 69.5 | |
| 完整生意周期（天） | 158.5 | 235.8 | 282.7 | 267.2 | 266.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.9 | 154.8 | 191.9 | 190.7 | 160.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 72.6 | 81.0 | 90.8 | 76.5 | 105.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.9 | 91.7 | 113.1 | 126.0 | 136.3 | |
| 缺钱天数（天） | 91.6 | 144.1 | 169.6 | 141.2 | 129.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.2 | -8.5 | 0.1 | 2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.8 | -196.9 | 119.1 | 175.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 225.7 | -9.7 | -5.1 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 408.7 | 612.2 | 674.7 | 547.4 | 758.3 | |
| 流动比率（%） | 880.7 | 750.7 | 692.7 | 562.9 | 788.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.0 | 13.5 | 14.5 | 17.6 | 12.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14081.8 | 10172.6 | 11768.4 | 9532.9 | 10116.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -21.9 | -118.2 | 7.4 | 52.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -32.3 | -8.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.5 | -22.6 | -6.1 | 7.0 | -- |
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