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东芯股份现金流表

-3.57亿

营业现金流

-1.72亿

投资现金流

-1.16亿

融资现金流

现金流表详细项

东芯股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.45 亿 3.01 亿 33.99 亿 25.3 亿 16.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.28 亿 1.18 亿 -2.61 亿 -3.02 亿 -3.57 亿
现金流入 8.96 亿 10.73 亿 14.37 亿 8.35 亿 7.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.13 亿 10.3 亿 13.19 亿 6.27 亿 5.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 0.86 亿 1.38 亿 1.35 亿
现金流出 6.67 亿 9.55 亿 16.98 亿 11.36 亿 10.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.51 亿 7.77 亿 11.86 亿 9.07 亿 8.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.98 亿 1.23 亿 1.61 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 40.37 万 0.15 亿 0.68 亿 402.7 万 43.14 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.66 亿 3.21 亿 0.64 亿 0.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.52 亿 -5.47 亿 -3.79 亿 -1.72 亿
现金流入 3.57 万 10.61 万 5.08 亿 8.98 亿 6.32 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 6.32 万 5.0 亿 8.92 亿 6.26 亿
+取得投资收益收到的现金 3.57 万 4.3 万 810.7 万 635.67 万 606.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.32 亿 0.52 亿 10.55 亿 12.77 亿 8.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.52 亿 0.81 亿 0.27 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 21.16 万 0.0 元 9.74 亿 12.5 亿 7.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.59 亿 30.37 亿 -0.66 亿 -1.54 亿 -1.16 亿
现金流入 0.79 亿 31.13 亿 0.45 亿 0.42 亿 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.79 亿 30.64 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.27 亿 0.45 亿 0.42 亿 0.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 0.76 亿 1.11 亿 1.96 亿 1.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.64 亿 0.49 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 458.11 万 145.43 万 0.81 亿 0.58 亿 201.27 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.53 亿 282.83 万 0.74 亿 1.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 15.01 万 -409.65 万 494.4 万 -155.69 万 -575.67 万
现金及现金等价物净增加额 2.56 亿 30.98 亿 -8.69 亿 -8.36 亿 -6.51 亿
期末现金及现金等价物余额 3.01 亿 33.99 亿 25.3 亿 16.95 亿 10.44 亿


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