资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.3 | 82.1 | 58.5 | 46.7 | 33.4 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 6.1 | 3.2 | 1.7 | 2.8 | |
| 存货（%） | 38.6 | 8.4 | 15.5 | 19.7 | 25.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 91.6 | 97.2 | 81.3 | 74.7 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.4 | 2.8 | 18.7 | 25.3 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.2 | 94.9 | 95.2 | -- | 94.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 11.5 | 5.1 | -7.4 | -7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 12.1 | 4.8 | -8.2 | -8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 12.5 | 3.7 | 0.0 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.0 | 77.9 | 53.6 | -79.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 42.1 | 40.6 | 11.9 | 14.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 26.6 | 20.8 | -66.1 | -49.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 12.5 | 9.1 | 38.8 | 49.5 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 25.0 | 19.0 | -56.6 | -48.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 21.8 | 14.3 | 4.8 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 265.6 | 234.6 | 335.3 | 626.2 | 674.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 7.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.0 | 55.4 | 62.6 | 70.0 | 52.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 210.6 | 179.1 | 272.6 | 556.2 | 622.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 35.0 | 38.0 | 50.0 | 55.9 | 55.5 | |
| 缺钱天数（天） | 230.6 | 196.6 | 285.3 | 570.3 | 619.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.7 | 44.6 | 1.0 | -53.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 126.7 | 1779.7 | -21.1 | -247.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.2 | 522.2 | 3.8 | -10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 396.0 | 1944.8 | 1451.4 | 1605.3 | 1234.6 | |
| 流动比率（%） | 691.8 | 2139.0 | 1907.8 | 2178.7 | 1819.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.8 | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 5.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1617.6 | 5837.6 | 3272.9 | 2981.7 | 3066.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 225.2 | 61.9 | -141.8 | -228.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -62.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 31.4 | 1.0 | -9.0 | -13.4 | -- |
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