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金山办公现金流表

21.98亿

营业现金流

-44.75亿

投资现金流

-5.0亿

融资现金流

现金流表详细项

金山办公现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.49 亿 10.0 亿 12.51 亿 70.13 亿 34.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.14 亿 18.64 亿 16.03 亿 20.58 亿 21.98 亿
现金流入 31.3 亿 44.1 亿 46.16 亿 53.81 亿 59.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.36 亿 41.67 亿 44.22 亿 51.44 亿 57.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.13 亿 0.91 亿 0.72 亿 1.47 亿 0.61 亿
现金流出 16.15 亿 25.45 亿 30.13 亿 33.23 亿 37.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.82 亿 6.89 亿 7.06 亿 8.24 亿 9.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.58 亿 13.44 亿 18.35 亿 19.66 亿 21.56 亿
-支付的各项税费 1.71 亿 4.02 亿 3.74 亿 3.8 亿 4.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 1.1 亿 0.98 亿 1.53 亿 1.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.16 亿 -13.64 亿 45.02 亿 -52.1 亿 -44.75 亿
现金流入 165.83 亿 135.96 亿 198.47 亿 96.5 亿 135.8 亿
+收回投资收到的现金 163.85 亿 133.89 亿 196.12 亿 95.23 亿 133.08 亿
+取得投资收益收到的现金 1.98 亿 2.07 亿 2.28 亿 1.27 亿 2.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 18.83 万 13.76 万 6.94 万 31.24 万 32.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 609.12 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 176.99 亿 149.6 亿 153.45 亿 148.6 亿 180.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.55 亿 1.49 亿 1.76 亿 1.66 亿 1.57 亿
-投资支付的现金 174.96 亿 148.11 亿 151.68 亿 146.94 亿 178.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 86.35 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -2.47 亿 -3.54 亿 -3.85 亿 -5.0 亿
现金流入 200.0 万 0.52 亿 0.12 亿 0.24 亿 0.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 987.13 万 0.22 亿 0.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.52 亿 195.81 万 200.0 万 0.0 元
现金流出 1.43 亿 2.99 亿 3.66 亿 4.08 亿 5.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 2.77 亿 3.23 亿 3.37 亿 4.06 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 506.27 万 0.23 亿 0.43 亿 0.72 亿 1.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -540.62 万 -181.24 万 0.11 亿 -202.75 万 37.17 万
现金及现金等价物净增加额 2.51 亿 2.51 亿 57.62 亿 -35.39 亿 -27.77 亿
期末现金及现金等价物余额 10.0 亿 12.51 亿 70.13 亿 34.74 亿 6.97 亿


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