资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 89.6 | 78.6 | 68.1 | 43.3 | 19.8 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 8.4 | 16.5 | 14.8 | |
| 流动资产（%） | 95.0 | 83.4 | 81.1 | 72.6 | 39.5 | |
| 商誉（%） | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 5.0 | 16.6 | 18.9 | 27.4 | 60.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 21.8 | 22.8 | 22.6 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 5.7 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.0 | 74.6 | 73.0 | -- | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 11.3 | 10.1 | 10.1 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 14.3 | 13.6 | 14.1 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 14.4 | 13.5 | 13.0 | 14.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 203.0 | 242.7 | 259.9 | 301.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 87.7 | 86.9 | 85.0 | 85.3 | 84.9 | |
| 营业利润率（%) | 41.4 | 34.2 | 30.8 | 30.7 | 31.4 | |
| 营业费用率（%） | 61.8 | 63.6 | 65.1 | 61.2 | 61.4 | |
| 净利率（%) | 39.2 | 32.6 | 29.1 | 28.9 | 29.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 45.5 | 60.2 | 86.7 | |
| 完整生意周期（天） | 62.2 | 46.9 | 44.1 | 43.5 | 44.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.3 | 45.4 | 43.0 | 42.8 | 43.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 200.4 | 235.6 | 337.5 | 521.1 | 314.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.6 | 149.9 | 162.3 | 207.0 | 185.0 | |
| 缺钱天数（天） | -69.5 | -102.9 | -118.2 | -163.5 | -140.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.1 | 45.1 | 18.4 | 17.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 132.9 | 19.9 | 6.7 | 17.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 561.3 | 381.4 | 316.7 | 321.7 | 192.2 | |
| 流动比率（%） | 562.5 | 383.4 | 355.4 | 321.7 | 192.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.0 | 25.4 | 27.0 | 28.3 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 9234.5 | 4583.4 | 3412.8 | 3064.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 105.3 | 82.2 | 58.3 | 65.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 453.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.4 | 19.2 | 13.3 | 15.2 | -- |
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