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鼎阳科技现金流表

1.48亿

营业现金流

-0.3亿

投资现金流

-1.47亿

融资现金流

现金流表详细项

鼎阳科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.1 亿 12.81 亿 12.47 亿 12.5 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.37 亿 0.29 亿 1.06 亿 1.48 亿
现金流入 2.5 亿 3.42 亿 4.49 亿 6.21 亿 6.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.27 亿 3.04 亿 3.88 亿 5.48 亿 5.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 721.54 万 0.12 亿 0.28 亿 0.2 亿 0.58 亿
现金流出 1.95 亿 3.05 亿 4.2 亿 5.15 亿 5.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.12 亿 2.01 亿 2.62 亿 2.89 亿 2.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.57 亿 0.79 亿 1.1 亿 1.3 亿
-支付的各项税费 985.79 万 0.16 亿 0.25 亿 0.43 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.31 亿 0.54 亿 0.73 亿 0.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -229.05 万 -701.15 万 -0.16 亿 -0.2 亿 -0.3 亿
现金流入 0.58 亿 3.21 万 1.51 亿 1.01 亿 1.01 亿
+收回投资收到的现金 0.58 亿 0.0 元 1.5 亿 1.0 亿 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 13.81 万 0.0 元 65.55 万 147.12 万 52.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,435.0 元 3.21 万 6,776.0 元 7,594.0 元 5,447.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 704.36 万 1.66 亿 1.21 亿 1.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 243.11 万 704.36 万 0.16 亿 0.21 亿 0.31 亿
-投资支付的现金 0.58 亿 0.0 元 1.5 亿 1.0 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 11.47 亿 -0.56 亿 -0.9 亿 -1.47 亿
现金流入 0.0 元 11.51 亿 0.0 元 807.91 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 11.51 亿 0.0 元 807.91 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 387.64 万 0.56 亿 0.98 亿 1.47 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.91 亿 1.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 387.64 万 623.48 万 742.82 万 733.74 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -266.89 万 -580.03 万 919.21 万 607.51 万 -246.99 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 11.71 亿 -0.34 亿 260.71 万 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 1.1 亿 12.81 亿 12.47 亿 12.5 亿 12.17 亿


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