资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.2 | 87.2 | 79.9 | 78.7 | 72.2 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 3.3 | 5.3 | 4.0 | 5.5 | |
| 存货（%） | 24.3 | 6.8 | 9.7 | 12.4 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 98.4 | 96.5 | 96.3 | 93.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 6.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.8 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.5 | 94.7 | 93.0 | -- | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 28.6 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 7.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.2 | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 41.5 | 10.6 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.0 | 96.9 | 143.6 | 127.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 57.1 | 56.5 | 57.5 | 61.3 | 61.6 | |
| 营业利润率（%) | 28.0 | 29.7 | 39.5 | 36.3 | 28.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.9 | 28.5 | 21.2 | 28.6 | 43.1 | |
| 净利率（%) | 24.3 | 26.7 | 35.4 | 32.1 | 26.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 28.2 | 19.6 | 14.5 | |
| 完整生意周期（天） | 247.3 | 260.0 | 338.0 | 411.1 | 505.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 7.9 | 6.0 | 6.4 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.0 | 46.3 | 61.3 | 57.3 | 70.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 204.2 | 213.7 | 276.8 | 353.8 | 435.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 105.8 | 96.1 | 94.1 | 83.0 | 86.9 | |
| 缺钱天数（天） | 141.4 | 163.8 | 244.0 | 328.1 | 418.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.5 | 37.6 | 30.9 | 21.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.0 | 46.2 | 74.1 | 11.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.4 | 768.4 | 6.9 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 254.7 | 1952.2 | 1468.0 | 1601.3 | 1428.5 | |
| 流动比率（%） | 373.0 | 2122.9 | 1658.4 | 1838.9 | 1695.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.0 | 53.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.5 | 5.3 | 7.0 | 6.1 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 14020.1 | 8288.1 | 5058.8 | 4137.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.9 | 53.7 | 31.3 | 122.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 76.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | -1.8 | 0.5 | -- |
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