资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 87.2 | 79.9 | 78.7 | 73.1 | 72.5 | |
| 应收款项（%） | 3.3 | 5.3 | 4.0 | 4.5 | 4.3 | |
| 存货（%） | 6.8 | 9.7 | 12.4 | 14.2 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 98.4 | 96.5 | 96.3 | 93.1 | 92.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 1.6 | 3.5 | 3.7 | 6.9 | 7.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 4.6 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.7 | 93.0 | -- | 91.4 | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 6.7 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.4 | 9.8 | 10.2 | 7.2 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 6.8 | 7.8 | 5.1 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.9 | 143.6 | 127.2 | 74.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 56.5 | 57.5 | 61.3 | 61.1 | 60.2 | |
| 营业利润率（%) | 29.7 | 39.5 | 36.3 | 24.3 | 24.4 | |
| 营业费用率（%） | 28.5 | 21.2 | 28.6 | 38.0 | 44.0 | |
| 净利率（%) | 26.7 | 35.4 | 32.1 | 22.5 | 23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 28.2 | 19.6 | 14.0 | 15.4 | |
| 完整生意周期（天） | 260.0 | 338.0 | 411.1 | 470.5 | 420.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.3 | 61.3 | 57.3 | 51.8 | 50.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 213.7 | 276.8 | 353.8 | 418.7 | 370.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.1 | 94.1 | 83.0 | 80.7 | 62.5 | |
| 缺钱天数（天） | 163.8 | 244.0 | 328.1 | 389.8 | 358.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 37.6 | 30.9 | 21.5 | 2.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.2 | 74.1 | 11.6 | -31.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 768.4 | 6.9 | 5.0 | -1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1952.2 | 1468.0 | 1601.3 | 1256.9 | 1437.9 | |
| 流动比率（%） | 2122.9 | 1658.4 | 1838.9 | 1482.2 | 1681.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.3 | 7.0 | 6.1 | 8.6 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14020.1 | 8288.1 | 5058.8 | 3952.6 | 4107.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.7 | 31.3 | 122.0 | 112.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 76.0 | 63.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -1.8 | 0.5 | -2.2 | -- |
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