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华大智造现金流表

-8.29亿

营业现金流

-6.33亿

投资现金流

-1.65亿

融资现金流

现金流表详细项

华大智造现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 27.92 亿 25.85 亿 64.69 亿 47.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 474.37 万 10.73 亿 14.21 亿 -8.7 亿 -8.29 亿
现金流入 31.04 亿 48.14 亿 66.65 亿 34.51 亿 27.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.9 亿 45.36 亿 41.85 亿 29.52 亿 23.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.69 亿 1.5 亿 23.47 亿 3.35 亿 2.74 亿
现金流出 30.99 亿 37.41 亿 52.43 亿 43.21 亿 36.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.58 亿 20.43 亿 26.79 亿 20.96 亿 14.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.09 亿 8.04 亿 10.33 亿 12.48 亿 11.47 亿
-支付的各项税费 1.07 亿 2.09 亿 7.43 亿 2.06 亿 2.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.25 亿 6.85 亿 7.88 亿 7.7 亿 8.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.53 亿 -3.47 亿 -10.0 亿 -8.08 亿 -6.33 亿
现金流入 69.93 亿 4.59 亿 2.05 亿 1.04 万 64.9 万
+收回投资收到的现金 25.7 亿 4.1 亿 1.63 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.28 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.0 元 62.57 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 1,625.0 元 5.46 万 1.04 万 2.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 635.79 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 42.7 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 81.46 亿 8.06 亿 12.05 亿 8.08 亿 6.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.98 亿 3.17 亿 9.38 亿 7.58 亿 5.44 亿
-投资支付的现金 25.7 亿 4.43 亿 2.08 亿 0.5 亿 0.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 50.78 亿 0.45 亿 0.58 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 39.76 亿 -8.35 亿 32.89 亿 -0.6 亿 -1.65 亿
现金流入 49.81 亿 0.39 亿 34.02 亿 3.39 亿 3.65 亿
+吸收投资收到的现金 37.93 亿 900.0 万 33.52 亿 0.39 亿 0.63 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.3 亿 900.0 万 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.9 亿 0.3 亿 0.5 亿 3.0 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 282.22 万
现金流出 10.05 亿 8.74 亿 1.13 亿 3.99 亿 5.31 亿
-偿还债务所支付的现金 7.8 亿 7.49 亿 0.3 亿 0.5 亿 1.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.77 亿 0.14 亿 25.59 万 1.56 亿 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.49 亿 1.11 亿 0.83 亿 1.93 亿 4.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.98 亿 -0.98 亿 1.73 亿 0.42 亿 -0.19 亿
现金及现金等价物净增加额 27.3 亿 -2.06 亿 38.84 亿 -16.96 亿 -16.47 亿
期末现金及现金等价物余额 27.92 亿 25.85 亿 64.69 亿 47.73 亿 31.26 亿


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