资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.2 | 43.9 | 57.7 | 45.2 | 36.4 | |
| 应收款项（%） | 15.1 | 8.3 | 6.3 | 6.6 | 12.1 | |
| 存货（%） | 14.6 | 16.1 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 79.2 | 71.8 | 77.7 | 66.3 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.8 | 28.2 | 22.3 | 33.7 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 5.8 | 4.1 | 2.0 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 28.2 | 14.3 | 14.1 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 3.3 | 1.5 | 3.8 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.7 | 68.6 | 84.3 | -- | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 6.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 7.9 | 23.6 | -5.6 | -8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.8 | 12.9 | 30.2 | -6.7 | -10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 14.0 | 28.0 | 0.0 | -9.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.2 | 160.3 | 644.0 | -142.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.3 | 5.3 | -1.5 | -2.1 | |
| 毛利率（%) | 74.7 | 66.4 | 53.6 | 59.5 | 60.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 17.6 | 7.0 | -20.8 | -32.4 | |
| 营业费用率（%） | 61.7 | 50.2 | 44.5 | 73.2 | 89.3 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 12.1 | 47.8 | -20.9 | -34.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.7 | 8.9 | 6.7 | 2.2 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 390.7 | 320.0 | 261.3 | 475.4 | 619.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 5.6 | 7.1 | 4.2 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.9 | 65.5 | 51.6 | 87.7 | 139.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 293.9 | 254.5 | 209.7 | 387.8 | 479.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.9 | 111.6 | 75.0 | 104.5 | 116.9 | |
| 缺钱天数（天） | 183.8 | 208.5 | 186.3 | 371.0 | 502.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 154.7 | 41.3 | 7.7 | -31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 352.6 | 110.1 | -57.5 | -306.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -337.1 | 14.6 | 132.0 | -8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.4 | 185.2 | 448.3 | 389.8 | 398.8 | |
| 流动比率（%） | 198.2 | 254.7 | 544.1 | 471.0 | 487.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 5.6 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.3 | 31.4 | 15.7 | 17.8 | 19.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 998.9 | 637.9 | 688.9 | 386.5 | 340.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.2 | 64.1 | 88.7 | -58.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 36.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.5 | 4.7 | 13.6 | -14.0 | -- |
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