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思林杰现金流表

-0.11亿

营业现金流

-0.44亿

投资现金流

-0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

思林杰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.37 亿 1.3 亿 0.83 亿 10.11 亿 8.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -0.46 亿 -0.24 亿 -0.11 亿 -0.11 亿
现金流入 1.63 亿 1.52 亿 2.27 亿 1.87 亿 1.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.53 亿 1.47 亿 1.97 亿 1.61 亿 1.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 551.96 万 191.52 万 0.26 亿 0.21 亿 0.11 亿
现金流出 1.49 亿 1.99 亿 2.52 亿 1.98 亿 1.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.55 亿 0.67 亿 1.1 亿 0.6 亿 0.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.75 亿 0.94 亿 0.96 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.39 亿 0.16 亿 0.16 亿 589.79 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 133.79 万 -0.18 亿 -436.23 万 -2.15 亿 -0.44 亿
现金流入 1.19 亿 2.25 亿 0.42 亿 11.4 亿 29.31 亿
+收回投资收到的现金 1.18 亿 2.24 亿 0.42 亿 11.33 亿 29.19 亿
+取得投资收益收到的现金 87.38 万 153.45 万 43.59 万 388.29 万 894.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.6 万 0.0 元 0.0 元 295.21 万 274.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.17 亿 2.43 亿 0.47 亿 13.54 亿 29.74 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 508.19 万 0.29 亿 0.25 亿 0.91 亿 0.68 亿
-投资支付的现金 1.12 亿 2.14 亿 0.21 亿 12.63 亿 29.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 0.17 亿 9.54 亿 0.6 亿 -0.48 亿
现金流入 0.77 亿 0.23 亿 10.12 亿 1.25 亿 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.65 亿 0.0 元 10.02 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3,037.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.23 亿 1,000.0 万 1.25 亿 1,000.0 万
现金流出 3,997.0 元 629.92 万 0.58 亿 0.65 亿 0.58 亿
-偿还债务所支付的现金 3,997.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿 845.93 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 629.92 万 0.28 亿 0.35 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -60.84 万 -2.1 万 214.4 万 76.22 万 -191.54 万
现金及现金等价物净增加额 0.93 亿 -0.47 亿 9.28 亿 -1.65 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 1.3 亿 0.83 亿 10.11 亿 8.46 亿 7.41 亿


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