资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.8 | 28.0 | 72.8 | 67.9 | 66.7 | |
| 应收款项（%） | 35.0 | 47.7 | 17.6 | 17.7 | 13.2 | |
| 存货（%） | 6.9 | 9.1 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 92.3 | 86.8 | 94.4 | 89.7 | 84.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.7 | 13.2 | 5.6 | 10.3 | 15.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 9.5 | 3.6 | 10.3 | 4.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 88.4 | 95.6 | -- | 95.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.6 | 19.1 | 6.1 | 0.6 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 39.8 | 25.4 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 38.1 | 25.1 | 4.6 | 0.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 247.4 | 146.6 | 97.5 | 5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 77.8 | 73.1 | 67.2 | 60.7 | 59.9 | |
| 营业利润率（%) | 37.8 | 33.1 | 23.6 | 2.5 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 42.4 | 40.5 | 44.4 | 57.9 | 57.6 | |
| 净利率（%) | 33.3 | 29.7 | 22.3 | 5.3 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 32.5 | 15.1 | 14.1 | |
| 完整生意周期（天） | 308.2 | 408.5 | 507.0 | 821.4 | 719.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.0 | 237.7 | 318.0 | 542.6 | 432.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 147.2 | 170.7 | 189.1 | 278.7 | 287.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.5 | 40.5 | 37.0 | 32.2 | 119.3 | |
| 缺钱天数（天） | 262.7 | 368.0 | 470.0 | 789.2 | 600.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.1 | 17.8 | 9.0 | -30.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 124.5 | 3.0 | -22.4 | -92.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 54.7 | 71.0 | 306.1 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.8 | 795.8 | 2519.9 | 833.9 | 1844.7 | |
| 流动比率（%） | 250.3 | 909.4 | 2632.2 | 869.0 | 1932.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 11.6 | 4.4 | 10.7 | 4.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 6005.3 | 8801.8 | 1483.0 | 848.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | -130.1 | -48.5 | -7.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -15.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | -15.6 | -6.1 | -5.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号