资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 72.8 | 67.9 | 61.3 | 50.2 | |
| 应收款项（%） | 47.7 | 17.6 | 17.7 | 14.0 | 18.9 | |
| 存货（%） | 9.1 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 86.8 | 94.4 | 89.7 | 79.5 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.2 | 5.6 | 10.3 | 20.5 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 9.5 | 3.6 | 10.3 | 8.9 | 11.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 95.6 | -- | 91.0 | 88.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.1 | 6.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.4 | 6.5 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.1 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.6 | 97.5 | 5.3 | 18.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 73.1 | 67.2 | 60.7 | 56.6 | 57.3 | |
| 营业利润率（%) | 33.1 | 23.6 | 2.5 | 6.8 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 40.5 | 44.4 | 57.9 | 55.1 | 57.3 | |
| 净利率（%) | 29.7 | 22.3 | 5.3 | 8.2 | 0.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 32.5 | 15.1 | 16.0 | 21.4 | |
| 完整生意周期（天） | 408.5 | 507.0 | 821.4 | 670.7 | 494.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 237.7 | 318.0 | 542.6 | 442.2 | 324.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 170.7 | 189.1 | 278.7 | 228.5 | 170.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.5 | 37.0 | 32.2 | 122.6 | 179.9 | |
| 缺钱天数（天） | 368.0 | 470.0 | 789.2 | 548.0 | 314.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.8 | 9.0 | -30.6 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.0 | -22.4 | -92.6 | 201.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 71.0 | 306.1 | -3.4 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 795.8 | 2519.9 | 833.9 | 851.3 | 602.9 | |
| 流动比率（%） | 909.4 | 2632.2 | 869.0 | 890.4 | 632.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 4.4 | 10.7 | 9.0 | 11.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6005.3 | 8801.8 | 1483.0 | 693.3 | 450.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -130.1 | -48.5 | -7.1 | -34.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -15.2 | -34.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.6 | -6.1 | -5.9 | -7.8 | -- |
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