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天奈科技现金流表

1.8亿

营业现金流

-9.49亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

天奈科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 1.8 亿 1.71 亿 6.7 亿 12.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.65 亿 0.29 亿 1.08 亿 2.99 亿 1.8 亿
现金流入 2.4 亿 4.37 亿 9.53 亿 9.92 亿 12.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.23 亿 4.11 亿 8.5 亿 9.48 亿 11.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.25 亿 0.83 亿 0.43 亿 0.72 亿
现金流出 1.75 亿 4.08 亿 8.46 亿 6.92 亿 10.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 1.95 亿 5.06 亿 3.59 亿 6.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.71 亿 1.43 亿 1.5 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.68 亿 1.28 亿 0.82 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.73 亿 0.69 亿 1.01 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -0.29 亿 -5.44 亿 1.1 亿 -9.49 亿
现金流入 20.9 亿 21.84 亿 30.22 亿 24.49 亿 10.42 亿
+收回投资收到的现金 20.49 亿 21.42 亿 29.75 亿 23.2 亿 9.05 亿
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.17 亿 460.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 450.06 万 578.19 万 577.82 万 567.84 万 548.41 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.98 亿 0.98 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 685.16 万 0.14 亿 0.17 亿 842.98 万 0.29 亿
现金流出 21.34 亿 22.12 亿 35.66 亿 23.39 亿 19.91 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.28 亿 2.79 亿 4.3 亿 5.9 亿 3.66 亿
-投资支付的现金 19.92 亿 19.17 亿 31.28 亿 17.21 亿 16.15 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 0.17 亿 842.98 万 0.28 亿 0.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -803.36 万 9.31 亿 1.6 亿 -0.22 亿
现金流入 0.29 亿 0.79 亿 11.14 亿 6.45 亿 6.2 亿
+吸收投资收到的现金 850.0 万 0.0 元 462.55 万 0.81 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 850.0 万 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.73 亿 11.09 亿 5.65 亿 5.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 591.11 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.87 亿 1.83 亿 4.85 亿 6.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.64 亿 1.59 亿 3.41 亿 5.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.34 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 372.41 万 446.64 万 1.11 亿 756.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -131.55 万 -93.87 万 386.89 万 -310.45 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 -867.02 万 4.98 亿 5.66 亿 -8.04 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 1.71 亿 6.7 亿 12.36 亿 4.32 亿


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