资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.8 | 29.8 | 34.3 | 27.8 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 17.7 | 9.5 | 13.3 | 14.3 | |
| 存货（%） | 2.9 | 6.3 | 5.3 | 3.9 | 4.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 61.8 | 60.1 | 51.9 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 38.2 | 39.9 | 48.1 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 16.6 | 11.2 | 15.6 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 7.8 | 21.2 | 14.4 | 21.3 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 1.5 | 23.4 | 22.4 | 24.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 77.3 | 62.2 | -- | 56.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | 13.2 | 12.8 | 6.7 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 16.2 | 18.9 | 11.8 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 15.6 | 19.7 | 9.0 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.0 | 145.4 | 204.3 | 121.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 33.9 | 35.0 | 33.6 | 35.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.3 | 25.2 | 25.9 | 25.4 | 26.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.8 | 9.0 | 10.5 | 15.0 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 22.6 | 22.3 | 23.2 | 21.3 | 22.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 181.3 | 133.0 | 141.2 | 215.6 | 247.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.2 | 4.4 | 2.7 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.7 | 87.6 | 83.6 | 135.3 | 163.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 8.0 | 6.3 | 4.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 76.6 | 45.4 | 57.6 | 80.3 | 84.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.9 | 109.8 | 134.8 | 240.0 | 270.0 | |
| 缺钱天数（天） | 85.4 | 23.2 | 6.4 | -24.4 | -22.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | 179.7 | 39.5 | -23.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.8 | 168.3 | 43.2 | -25.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 19.1 | 26.3 | 9.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 788.4 | 224.3 | 305.2 | 224.7 | 243.0 | |
| 流动比率（%） | 896.7 | 291.7 | 418.3 | 243.2 | 267.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.3 | ∞ | 15.6 | 12.6 | 17.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 22.7 | 37.8 | 43.8 | 43.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 437.1 | 251.4 | 264.4 | 195.2 | 190.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.3 | 5.3 | 18.4 | 28.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 35.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | -2.8 | -2.2 | -4.8 | -- |
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