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圣诺生物现金流表

0.81亿

营业现金流

-2.58亿

投资现金流

0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

圣诺生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 1.28 亿 2.1 亿 3.72 亿 2.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 0.52 亿 0.96 亿 0.85 亿 0.81 亿
现金流入 5.28 亿 5.13 亿 5.52 亿 5.81 亿 5.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.46 亿 4.22 亿 4.55 亿 4.43 亿 3.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 0.9 亿 0.84 亿 1.26 亿 1.62 亿
现金流出 4.47 亿 4.6 亿 4.57 亿 4.96 亿 4.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.67 亿 1.0 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.64 亿 0.8 亿 1.01 亿 1.15 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.35 亿 0.3 亿 0.2 亿 0.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.94 亿 2.61 亿 2.38 亿 2.6 亿 1.83 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -2.82 亿 0.21 亿 -3.69 亿 -2.58 亿
现金流入 17.8 万 2.02 亿 6.45 亿 3.71 亿 3.8 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.69 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 151.08 万 438.37 万 174.63 万 161.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.8 万 11.17 万 13.07 万 33.16 万 33.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 2.0 亿 6.4 亿 3.69 亿 6.47 亿
现金流出 0.52 亿 4.84 亿 6.24 亿 7.4 亿 6.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.52 亿 0.64 亿 1.36 亿 2.78 亿 2.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 990.0 万 0.48 亿 0.43 亿 -3.36 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.09 亿 4.4 亿 4.19 亿 7.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -363.88 万 3.12 亿 0.42 亿 1.3 亿 0.99 亿
现金流入 0.0 元 3.4 亿 1.0 亿 2.17 亿 1.8 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.1 亿 0.0 元 18.0 万 -2.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.0 万 18.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.3 亿 1.0 亿 2.17 亿 3.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 363.88 万 0.28 亿 0.58 亿 0.87 亿 0.81 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.57 亿 0.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 2.5 万 0.27 亿 0.29 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 363.88 万 0.28 亿 93.24 万 93.24 万 76.32 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.72 万 -66.56 万 299.75 万 50.33 万 40.23 万
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 0.82 亿 1.62 亿 -1.54 亿 -0.78 亿
期末现金及现金等价物余额 1.28 亿 2.1 亿 3.72 亿 2.18 亿 1.4 亿


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