资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 43.0 | 33.6 | 20.5 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 16.9 | 10.9 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | |
| 存货（%） | 15.2 | 10.6 | 12.2 | 14.8 | 16.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 68.2 | 60.1 | 46.3 | 42.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 31.8 | 39.9 | 53.7 | 57.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 0.9 | 2.9 | 4.6 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 17.0 | 20.3 | 18.3 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.9 | 5.1 | 14.8 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 82.1 | 74.6 | -- | 60.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 7.9 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 10.0 | 8.0 | 8.2 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 9.8 | 7.4 | 7.3 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.8 | 100.7 | 90.5 | 83.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 79.2 | 72.0 | 65.5 | 63.8 | 60.9 | |
| 营业利润率（%) | 18.4 | 19.6 | 18.4 | 18.6 | 21.5 | |
| 营业费用率（%） | 60.5 | 52.7 | 45.7 | 45.0 | 36.0 | |
| 净利率（%) | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 16.2 | 19.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 499.1 | 418.9 | 413.7 | 472.0 | 509.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 96.5 | 97.5 | 90.3 | 76.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 409.0 | 322.4 | 316.3 | 381.7 | 433.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.8 | 48.5 | 53.3 | 107.0 | 148.1 | |
| 缺钱天数（天） | 405.3 | 370.4 | 360.5 | 365.0 | 361.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | 2.0 | 2.4 | 9.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.3 | 8.6 | -3.9 | 11.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.2 | 79.4 | 5.3 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.9 | 320.2 | 226.8 | 172.0 | 84.7 | |
| 流动比率（%） | 231.8 | 401.3 | 296.0 | 252.5 | 139.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 17.3 | 13.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 17.9 | 25.4 | 33.1 | 39.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 223.5 | 338.9 | 312.8 | 222.9 | 182.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.7 | 32.3 | 42.5 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 47.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.2 | 3.1 | 4.3 | -0.2 | -- |
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